VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 15:29
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,36 mi | 441,10 mi | 446,40 mi |
| Patrimônio líquido | 428,57 mi | 434,34 mi | 439,68 mi |
| Total dos passivos | 6,79 mi | 6,76 mi | 6,72 mi |
| Liquidez total | 21,32 mi | 16,93 mi | 15,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,53% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,36 mi
Dez/2024: 441,10 mi
Nov/2024: 446,40 mi
Patrimônio líquido
428,57 mi
Dez/2024: 434,34 mi
Nov/2024: 439,68 mi
Total dos passivos
6,79 mi
Dez/2024: 6,76 mi
Nov/2024: 6,72 mi
Liquidez total
21,32 mi
Dez/2024: 16,93 mi
Nov/2024: 15,19 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,53%
Nov/2024: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.916 | 11.991 | 12.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,12 | R$ 9,25 | R$ 9,36 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Dez/2024: 46.971.245
Nov/2024: 46.971.245
Número de cotistas
11.916
Dez/2024: 11.991
Nov/2024: 12.245
Valor patrimonial por cota
R$ 9,12
Dez/2024: R$ 9,25
Nov/2024: R$ 9,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 465.707,24 | 232.853,62 | 232.853,62 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 932.727,50 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Dez/2024: 4,23 mi
Nov/2024: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
465.707,24
Dez/2024: 232.853,62
Nov/2024: 232.853,62
Contas a receber - Venda de imóveis
932.727,50
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
411,24 mi
Dez/2024: 422,20 mi
Nov/2024: 428,08 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
168,48 mi
40,97%
|
167,57 mi
39,69%
|
151,86 mi
35,48%
|
| Fundos imobiliários |
166,08 mi
40,39%
|
176,33 mi
41,77%
|
187,27 mi
43,75%
|
| Imóveis para venda em construção |
131,58 mi
32,00%
|
129,49 mi
30,67%
|
113,78 mi
26,58%
|
| CRI/CRA |
76,68 mi
18,65%
|
78,29 mi
18,54%
|
88,95 mi
20,78%
|
| Imóveis acabados |
20,74 mi
5,04%
|
20,74 mi
4,91%
|
20,74 mi
4,84%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,16 mi
3,93%
|
17,34 mi
4,11%
|
17,34 mi
4,05%
|
Direitos sobre imóveis
168,48 mi
40,97%
Dez/2024: 167,57 mi (39,69%)
Nov/2024: 151,86 mi (35,48%)
Fundos imobiliários
166,08 mi
40,39%
Dez/2024: 176,33 mi (41,77%)
Nov/2024: 187,27 mi (43,75%)
Imóveis para venda em construção
131,58 mi
32,00%
Dez/2024: 129,49 mi (30,67%)
Nov/2024: 113,78 mi (26,58%)
CRI/CRA
76,68 mi
18,65%
Dez/2024: 78,29 mi (18,54%)
Nov/2024: 88,95 mi (20,78%)
Imóveis acabados
20,74 mi
5,04%
Dez/2024: 20,74 mi (4,91%)
Nov/2024: 20,74 mi (4,84%)
Imóveis para venda acabados
16,16 mi
3,93%
Dez/2024: 17,34 mi (4,11%)
Nov/2024: 17,34 mi (4,05%)