VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
12/12/2025 15:34
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,15 mi | 441,83 mi | 445,28 mi |
| Patrimônio líquido | 436,00 mi | 435,30 mi | 437,59 mi |
| Total dos passivos | 6,15 mi | 6,53 mi | 7,68 mi |
| Liquidez total | 15,55 mi | 23,26 mi | 26,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,48% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
442,15 mi
Out/2025: 441,83 mi
Set/2025: 445,28 mi
Patrimônio líquido
436,00 mi
Out/2025: 435,30 mi
Set/2025: 437,59 mi
Total dos passivos
6,15 mi
Out/2025: 6,53 mi
Set/2025: 7,68 mi
Liquidez total
15,55 mi
Out/2025: 23,26 mi
Set/2025: 26,13 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,48%
Set/2025: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.929 | 11.794 | 11.734 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 9,27 | R$ 9,32 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Out/2025: 46.971.245
Set/2025: 46.971.245
Número de cotistas
11.929
Out/2025: 11.794
Set/2025: 11.734
Valor patrimonial por cota
R$ 9,28
Out/2025: R$ 9,27
Set/2025: R$ 9,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 243.471,75 | 243.471,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Out/2025: 4,23 mi
Set/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Out/2025: 243.471,75
Set/2025: 243.471,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
423,58 mi
Out/2025: 415,65 mi
Set/2025: 416,64 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
205,28 mi
48,46%
|
196,79 mi
47,35%
|
194,19 mi
46,61%
|
| Imóveis para venda em construção |
184,54 mi
43,57%
|
176,12 mi
42,37%
|
173,83 mi
41,72%
|
| Fundos imobiliários |
113,03 mi
26,69%
|
112,51 mi
27,07%
|
115,11 mi
27,63%
|
| CRI/CRA |
105,27 mi
24,85%
|
106,35 mi
25,59%
|
107,34 mi
25,76%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,34 mi
3,86%
|
16,19 mi
3,90%
|
15,89 mi
3,81%
|
| Imóveis acabados |
4,40 mi
1,04%
|
4,47 mi
1,08%
|
4,47 mi
1,07%
|
Direitos sobre imóveis
205,28 mi
48,46%
Out/2025: 196,79 mi (47,35%)
Set/2025: 194,19 mi (46,61%)
Imóveis para venda em construção
184,54 mi
43,57%
Out/2025: 176,12 mi (42,37%)
Set/2025: 173,83 mi (41,72%)
Fundos imobiliários
113,03 mi
26,69%
Out/2025: 112,51 mi (27,07%)
Set/2025: 115,11 mi (27,63%)
CRI/CRA
105,27 mi
24,85%
Out/2025: 106,35 mi (25,59%)
Set/2025: 107,34 mi (25,76%)
Imóveis para venda acabados
16,34 mi
3,86%
Out/2025: 16,19 mi (3,90%)
Set/2025: 15,89 mi (3,81%)
Imóveis acabados
4,40 mi
1,04%
Out/2025: 4,47 mi (1,08%)
Set/2025: 4,47 mi (1,07%)