VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 12:13
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,33 mi | 445,23 mi | 444,62 mi |
| Patrimônio líquido | 435,30 mi | 438,07 mi | 436,78 mi |
| Total dos passivos | 10,03 mi | 7,16 mi | 7,84 mi |
| Liquidez total | 13,28 mi | 36,14 mi | 23,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,25% | 1,61% | 1,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
445,33 mi
Jun/2025: 445,23 mi
Mai/2025: 444,62 mi
Patrimônio líquido
435,30 mi
Jun/2025: 438,07 mi
Mai/2025: 436,78 mi
Total dos passivos
10,03 mi
Jun/2025: 7,16 mi
Mai/2025: 7,84 mi
Liquidez total
13,28 mi
Jun/2025: 36,14 mi
Mai/2025: 23,49 mi
Índice de solvência
2,25%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,61%
Mai/2025: 1,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.694 | 11.770 | 11.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,27 | R$ 9,33 | R$ 9,30 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Jun/2025: 46.971.245
Mai/2025: 46.971.245
Número de cotistas
11.694
Jun/2025: 11.770
Mai/2025: 11.805
Valor patrimonial por cota
R$ 9,27
Jun/2025: R$ 9,33
Mai/2025: R$ 9,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 243.471,75 | 243.471,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2025: 4,23 mi
Mai/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Jun/2025: 243.471,75
Mai/2025: 243.471,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
428,92 mi
Jun/2025: 405,73 mi
Mai/2025: 415,18 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
186,51 mi
43,48%
|
187,42 mi
46,19%
|
187,09 mi
45,06%
|
| Imóveis para venda em construção |
166,33 mi
38,78%
|
150,51 mi
37,10%
|
150,18 mi
36,17%
|
| Fundos imobiliários |
134,98 mi
31,47%
|
138,84 mi
34,22%
|
141,74 mi
34,14%
|
| CRI/CRA |
107,43 mi
25,05%
|
79,47 mi
19,59%
|
86,34 mi
20,80%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,57 mi
3,63%
|
16,17 mi
3,99%
|
16,17 mi
3,90%
|
| Imóveis acabados |
4,62 mi
1,08%
|
20,74 mi
5,11%
|
20,74 mi
4,99%
|
Direitos sobre imóveis
186,51 mi
43,48%
Jun/2025: 187,42 mi (46,19%)
Mai/2025: 187,09 mi (45,06%)
Imóveis para venda em construção
166,33 mi
38,78%
Jun/2025: 150,51 mi (37,10%)
Mai/2025: 150,18 mi (36,17%)
Fundos imobiliários
134,98 mi
31,47%
Jun/2025: 138,84 mi (34,22%)
Mai/2025: 141,74 mi (34,14%)
CRI/CRA
107,43 mi
25,05%
Jun/2025: 79,47 mi (19,59%)
Mai/2025: 86,34 mi (20,80%)
Imóveis para venda acabados
15,57 mi
3,63%
Jun/2025: 16,17 mi (3,99%)
Mai/2025: 16,17 mi (3,90%)
Imóveis acabados
4,62 mi
1,08%
Jun/2025: 20,74 mi (5,11%)
Mai/2025: 20,74 mi (4,99%)