VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 13:45
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 444,05 mi | 434,68 mi | 435,36 mi |
| Patrimônio líquido | 437,50 mi | 427,81 mi | 428,57 mi |
| Total dos passivos | 6,54 mi | 6,87 mi | 6,79 mi |
| Liquidez total | 26,02 mi | 6,09 mi | 21,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,58% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
444,05 mi
Fev/2025: 434,68 mi
Jan/2025: 435,36 mi
Patrimônio líquido
437,50 mi
Fev/2025: 427,81 mi
Jan/2025: 428,57 mi
Total dos passivos
6,54 mi
Fev/2025: 6,87 mi
Jan/2025: 6,79 mi
Liquidez total
26,02 mi
Fev/2025: 6,09 mi
Jan/2025: 21,32 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,58%
Jan/2025: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 11.795 | 11.830 | 11.916 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,31 | R$ 9,11 | R$ 9,12 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Fev/2025: 46.971.245
Jan/2025: 46.971.245
Número de cotistas
11.795
Fev/2025: 11.830
Jan/2025: 11.916
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
Fev/2025: R$ 9,11
Jan/2025: R$ 9,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 4,23 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 243.471,75 | 232.853,62 | 465.707,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 380.088,82 | 932.727,50 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Fev/2025: 4,23 mi
Jan/2025: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
243.471,75
Fev/2025: 232.853,62
Jan/2025: 465.707,24
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 380.088,82
Jan/2025: 932.727,50
Investimentos
Total investido
415,10 mi
Fev/2025: 425,57 mi
Jan/2025: 411,24 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
173,05 mi
41,69%
|
168,31 mi
39,55%
|
168,48 mi
40,97%
|
| Fundos imobiliários |
149,63 mi
36,05%
|
163,60 mi
38,44%
|
166,08 mi
40,39%
|
| Imóveis para venda em construção |
136,14 mi
32,80%
|
131,40 mi
30,88%
|
131,58 mi
32,00%
|
| CRI/CRA |
92,42 mi
22,26%
|
93,66 mi
22,01%
|
76,68 mi
18,65%
|
| Imóveis acabados |
20,74 mi
5,00%
|
20,74 mi
4,87%
|
20,74 mi
5,04%
|
| Imóveis para venda acabados |
16,17 mi
3,90%
|
16,17 mi
3,80%
|
16,16 mi
3,93%
|
Direitos sobre imóveis
173,05 mi
41,69%
Fev/2025: 168,31 mi (39,55%)
Jan/2025: 168,48 mi (40,97%)
Fundos imobiliários
149,63 mi
36,05%
Fev/2025: 163,60 mi (38,44%)
Jan/2025: 166,08 mi (40,39%)
Imóveis para venda em construção
136,14 mi
32,80%
Fev/2025: 131,40 mi (30,88%)
Jan/2025: 131,58 mi (32,00%)
CRI/CRA
92,42 mi
22,26%
Fev/2025: 93,66 mi (22,01%)
Jan/2025: 76,68 mi (18,65%)
Imóveis acabados
20,74 mi
5,00%
Fev/2025: 20,74 mi (4,87%)
Jan/2025: 20,74 mi (5,04%)
Imóveis para venda acabados
16,17 mi
3,90%
Fev/2025: 16,17 mi (3,80%)
Jan/2025: 16,16 mi (3,93%)