VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 17:26
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 466,70 mi | 469,65 mi | 142,79 mi |
| Patrimônio líquido | 453,42 mi | 368,55 mi | 112,75 mi |
| Total dos passivos | 13,27 mi | 101,09 mi | 30,05 mi |
| Liquidez total | 99,35 mi | 98,28 mi | 42,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,84% | 21,53% | 21,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
466,70 mi
Jul/2024: 469,65 mi
Jun/2024: 142,79 mi
Patrimônio líquido
453,42 mi
Jul/2024: 368,55 mi
Jun/2024: 112,75 mi
Total dos passivos
13,27 mi
Jul/2024: 101,09 mi
Jun/2024: 30,05 mi
Liquidez total
99,35 mi
Jul/2024: 98,28 mi
Jun/2024: 42,28 mi
Índice de solvência
2,84%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 21,53%
Jun/2024: 21,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 38.792.520 | 11.895.853 |
| Número de cotistas | 13.490 | 481 | 410 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,50 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Jul/2024: 38.792.520
Jun/2024: 11.895.853
Número de cotistas
13.490
Jul/2024: 481
Jun/2024: 410
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Jul/2024: R$ 9,50
Jun/2024: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 1,52 mi | 1,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0391 | R$ 0,1002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2024: 1,52 mi
Jun/2024: 1,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
366,36 mi
Jul/2024: 370,47 mi
Jun/2024: 100,30 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
156,32 mi
42,67%
|
163,47 mi
44,12%
|
29,19 mi
29,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
124,62 mi
34,02%
|
117,41 mi
31,69%
|
6,66 mi
6,64%
|
| Imóveis para venda em construção |
86,14 mi
23,51%
|
79,18 mi
21,37%
|
6,66 mi
6,64%
|
| CRI/CRA |
85,43 mi
23,32%
|
89,59 mi
24,18%
|
64,44 mi
64,25%
|
| Imóveis acabados |
19,97 mi
5,45%
|
19,97 mi
5,39%
|
0,00
-
|
| Imóveis para venda acabados |
18,50 mi
5,05%
|
18,25 mi
4,93%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
156,32 mi
42,67%
Jul/2024: 163,47 mi (44,12%)
Jun/2024: 29,19 mi (29,11%)
Direitos sobre imóveis
124,62 mi
34,02%
Jul/2024: 117,41 mi (31,69%)
Jun/2024: 6,66 mi (6,64%)
Imóveis para venda em construção
86,14 mi
23,51%
Jul/2024: 79,18 mi (21,37%)
Jun/2024: 6,66 mi (6,64%)
CRI/CRA
85,43 mi
23,32%
Jul/2024: 89,59 mi (24,18%)
Jun/2024: 64,44 mi (64,25%)
Imóveis acabados
19,97 mi
5,45%
Jul/2024: 19,97 mi (5,39%)
Jun/2024: 0,00 (-)
Imóveis para venda acabados
18,50 mi
5,05%
Jul/2024: 18,25 mi (4,93%)
Jun/2024: 0,00 (-)