VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:55
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 471,61 mi | 466,70 mi | 469,65 mi |
| Patrimônio líquido | 447,18 mi | 453,42 mi | 368,55 mi |
| Total dos passivos | 24,43 mi | 13,27 mi | 101,09 mi |
| Liquidez total | 73,52 mi | 99,35 mi | 98,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,18% | 2,84% | 21,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
471,61 mi
Ago/2024: 466,70 mi
Jul/2024: 469,65 mi
Patrimônio líquido
447,18 mi
Ago/2024: 453,42 mi
Jul/2024: 368,55 mi
Total dos passivos
24,43 mi
Ago/2024: 13,27 mi
Jul/2024: 101,09 mi
Liquidez total
73,52 mi
Ago/2024: 99,35 mi
Jul/2024: 98,28 mi
Índice de solvência
5,18%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 2,84%
Jul/2024: 21,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 38.792.520 |
| Número de cotistas | 12.932 | 13.490 | 481 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,65 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Ago/2024: 46.971.245
Jul/2024: 38.792.520
Número de cotistas
12.932
Ago/2024: 13.490
Jul/2024: 481
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Ago/2024: R$ 9,65
Jul/2024: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,76 mi | 4,23 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 | R$ 0,0391 |
| Contas a receber - Aluguéis | 232.853,62 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2024: 4,23 mi
Jul/2024: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
232.853,62
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
396,85 mi
Ago/2024: 366,36 mi
Jul/2024: 370,47 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
166,60 mi
41,98%
|
156,32 mi
42,67%
|
163,47 mi
44,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
144,01 mi
36,29%
|
124,62 mi
34,02%
|
117,41 mi
31,69%
|
| Imóveis para venda em construção |
105,53 mi
26,59%
|
86,14 mi
23,51%
|
79,18 mi
21,37%
|
| CRI/CRA |
86,24 mi
21,73%
|
85,43 mi
23,32%
|
89,59 mi
24,18%
|
| Imóveis acabados |
19,97 mi
5,03%
|
19,97 mi
5,45%
|
19,97 mi
5,39%
|
| Imóveis para venda acabados |
18,50 mi
4,66%
|
18,50 mi
5,05%
|
18,25 mi
4,93%
|
Fundos imobiliários
166,60 mi
41,98%
Ago/2024: 156,32 mi (42,67%)
Jul/2024: 163,47 mi (44,12%)
Direitos sobre imóveis
144,01 mi
36,29%
Ago/2024: 124,62 mi (34,02%)
Jul/2024: 117,41 mi (31,69%)
Imóveis para venda em construção
105,53 mi
26,59%
Ago/2024: 86,14 mi (23,51%)
Jul/2024: 79,18 mi (21,37%)
CRI/CRA
86,24 mi
21,73%
Ago/2024: 85,43 mi (23,32%)
Jul/2024: 89,59 mi (24,18%)
Imóveis acabados
19,97 mi
5,03%
Ago/2024: 19,97 mi (5,45%)
Jul/2024: 19,97 mi (5,39%)
Imóveis para venda acabados
18,50 mi
4,66%
Ago/2024: 18,50 mi (5,05%)
Jul/2024: 18,25 mi (4,93%)