VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
13/11/2024 16:59
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,32 mi | 471,61 mi | 466,70 mi |
| Patrimônio líquido | 438,74 mi | 447,18 mi | 453,42 mi |
| Total dos passivos | 6,58 mi | 24,43 mi | 13,27 mi |
| Liquidez total | 23,50 mi | 73,52 mi | 99,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 5,18% | 2,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
445,32 mi
Set/2024: 471,61 mi
Ago/2024: 466,70 mi
Patrimônio líquido
438,74 mi
Set/2024: 447,18 mi
Ago/2024: 453,42 mi
Total dos passivos
6,58 mi
Set/2024: 24,43 mi
Ago/2024: 13,27 mi
Liquidez total
23,50 mi
Set/2024: 73,52 mi
Ago/2024: 99,35 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Set/2024: 5,18%
Ago/2024: 2,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 12.522 | 12.932 | 13.490 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,34 | R$ 9,52 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Set/2024: 46.971.245
Ago/2024: 46.971.245
Número de cotistas
12.522
Set/2024: 12.932
Ago/2024: 13.490
Valor patrimonial por cota
R$ 9,34
Set/2024: R$ 9,52
Ago/2024: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,99 mi | 3,76 mi | 4,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 232.853,62 | 232.853,62 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Set/2024: 3,76 mi
Ago/2024: 4,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
232.853,62
Set/2024: 232.853,62
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
420,14 mi
Set/2024: 396,85 mi
Ago/2024: 366,36 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
191,91 mi
45,68%
|
166,60 mi
41,98%
|
156,32 mi
42,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
143,84 mi
34,24%
|
144,01 mi
36,29%
|
124,62 mi
34,02%
|
| Imóveis para venda em construção |
105,19 mi
25,04%
|
105,53 mi
26,59%
|
86,14 mi
23,51%
|
| CRI/CRA |
84,38 mi
20,08%
|
86,24 mi
21,73%
|
85,43 mi
23,32%
|
| Imóveis acabados |
20,67 mi
4,92%
|
19,97 mi
5,03%
|
19,97 mi
5,45%
|
| Imóveis para venda acabados |
17,99 mi
4,28%
|
18,50 mi
4,66%
|
18,50 mi
5,05%
|
Fundos imobiliários
191,91 mi
45,68%
Set/2024: 166,60 mi (41,98%)
Ago/2024: 156,32 mi (42,67%)
Direitos sobre imóveis
143,84 mi
34,24%
Set/2024: 144,01 mi (36,29%)
Ago/2024: 124,62 mi (34,02%)
Imóveis para venda em construção
105,19 mi
25,04%
Set/2024: 105,53 mi (26,59%)
Ago/2024: 86,14 mi (23,51%)
CRI/CRA
84,38 mi
20,08%
Set/2024: 86,24 mi (21,73%)
Ago/2024: 85,43 mi (23,32%)
Imóveis acabados
20,67 mi
4,92%
Set/2024: 19,97 mi (5,03%)
Ago/2024: 19,97 mi (5,45%)
Imóveis para venda acabados
17,99 mi
4,28%
Set/2024: 18,50 mi (4,66%)
Ago/2024: 18,50 mi (5,05%)