VRTM11

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 51.870.412/0001-13
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2024
Entrega 15/03/2024 17:36

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 119,02 mi
Jan/2024: 114,21 mi Dez/2023: 114,35 mi
Patrimônio líquido 112,96 mi
Jan/2024: 113,13 mi Dez/2023: 113,17 mi
Total dos passivos 6,06 mi
Jan/2024: 1,09 mi Dez/2023: 1,18 mi
Liquidez total 33,33 mi
Jan/2024: 42,77 mi Dez/2023: 42,05 mi
Índice de solvência 5,09%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 0,95% Dez/2023: 1,03%
Alavancagem 4,42%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: - Dez/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.895.853
Jan/2024: 11.895.853 Dez/2023: 11.895.853
Número de cotistas 275
Jan/2024: 269 Dez/2023: 257
Valor patrimonial por cota R$ 9,50
Jan/2024: R$ 9,51 Dez/2023: R$ 9,51

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 951.668,24
└─ Por cota R$ 0,0800
Jan/2024: 951.668,24 Dez/2023: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jan/2024: - Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2024: - Dez/2023: -

Investimentos

Total investido
85,68 mi
Jan/2024: 71,42 mi Dez/2023: 72,29 mi
CRI/CRA
65,03 mi 75,90%
Jan/2024: 60,81 mi (85,13%) Dez/2023: 61,67 mi (85,31%)
Fundos imobiliários
10,66 mi 12,44%
Jan/2024: 10,62 mi (14,87%) Dez/2023: 10,62 mi (14,69%)
Imóveis acabados
9,99 mi 11,67%
Jan/2024: - (-) Dez/2023: - (-)
Direitos sobre imóveis
9,99 mi 11,67%
Jan/2024: 0,00 (-) Dez/2023: 0,00 (-)
Página do fundo VRTM11 Ver original na B3

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