VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:36
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,02 mi | 114,21 mi | 114,35 mi |
| Patrimônio líquido | 112,96 mi | 113,13 mi | 113,17 mi |
| Total dos passivos | 6,06 mi | 1,09 mi | 1,18 mi |
| Liquidez total | 33,33 mi | 42,77 mi | 42,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,09% | 0,95% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,42% | - | - |
Ativo
119,02 mi
Jan/2024: 114,21 mi
Dez/2023: 114,35 mi
Patrimônio líquido
112,96 mi
Jan/2024: 113,13 mi
Dez/2023: 113,17 mi
Total dos passivos
6,06 mi
Jan/2024: 1,09 mi
Dez/2023: 1,18 mi
Liquidez total
33,33 mi
Jan/2024: 42,77 mi
Dez/2023: 42,05 mi
Índice de solvência
5,09%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,95%
Dez/2023: 1,03%
Alavancagem
4,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.895.853 | 11.895.853 | 11.895.853 |
| Número de cotistas | 275 | 269 | 257 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,51 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
11.895.853
Jan/2024: 11.895.853
Dez/2023: 11.895.853
Número de cotistas
275
Jan/2024: 269
Dez/2023: 257
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Jan/2024: R$ 9,51
Dez/2023: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 951.668,24 | 951.668,24 | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
951.668,24
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jan/2024: 951.668,24
Dez/2023: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
85,68 mi
Jan/2024: 71,42 mi
Dez/2023: 72,29 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
65,03 mi
75,90%
|
60,81 mi
85,13%
|
61,67 mi
85,31%
|
| Fundos imobiliários |
10,66 mi
12,44%
|
10,62 mi
14,87%
|
10,62 mi
14,69%
|
| Imóveis acabados |
9,99 mi
11,67%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
9,99 mi
11,67%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
65,03 mi
75,90%
Jan/2024: 60,81 mi (85,13%)
Dez/2023: 61,67 mi (85,31%)
Fundos imobiliários
10,66 mi
12,44%
Jan/2024: 10,62 mi (14,87%)
Dez/2023: 10,62 mi (14,69%)
Imóveis acabados
9,99 mi
11,67%
Jan/2024: - (-)
Dez/2023: - (-)
Direitos sobre imóveis
9,99 mi
11,67%
Jan/2024: 0,00 (-)
Dez/2023: 0,00 (-)