VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:34
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,73 mi | 119,42 mi | 119,02 mi |
| Patrimônio líquido | 113,14 mi | 113,34 mi | 112,96 mi |
| Total dos passivos | 5,59 mi | 6,08 mi | 6,06 mi |
| Liquidez total | 35,06 mi | 34,78 mi | 33,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,71% | 5,09% | 5,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,85% | - | 4,42% |
Ativo
118,73 mi
Mar/2024: 119,42 mi
Fev/2024: 119,02 mi
Patrimônio líquido
113,14 mi
Mar/2024: 113,34 mi
Fev/2024: 112,96 mi
Total dos passivos
5,59 mi
Mar/2024: 6,08 mi
Fev/2024: 6,06 mi
Liquidez total
35,06 mi
Mar/2024: 34,78 mi
Fev/2024: 33,33 mi
Índice de solvência
4,71%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 5,09%
Fev/2024: 5,09%
Alavancagem
3,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: 4,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.895.853 | 11.895.853 | 11.895.853 |
| Número de cotistas | 312 | 287 | 275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,53 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
11.895.853
Mar/2024: 11.895.853
Fev/2024: 11.895.853
Número de cotistas
312
Mar/2024: 287
Fev/2024: 275
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Mar/2024: R$ 9,53
Fev/2024: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 951.668,24 | 951.668,24 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mar/2024: 951.668,24
Fev/2024: 951.668,24
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
83,67 mi
Mar/2024: 84,62 mi
Fev/2024: 85,68 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
59,52 mi
71,14%
|
60,45 mi
71,44%
|
65,03 mi
75,90%
|
| Fundos imobiliários |
14,16 mi
16,92%
|
14,17 mi
16,75%
|
10,66 mi
12,44%
|
| Imóveis para venda em construção |
9,99 mi
11,95%
|
9,99 mi
11,81%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
9,99 mi
11,95%
|
9,99 mi
11,81%
|
9,99 mi
11,67%
|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
-
-
|
9,99 mi
11,67%
|
CRI/CRA
59,52 mi
71,14%
Mar/2024: 60,45 mi (71,44%)
Fev/2024: 65,03 mi (75,90%)
Fundos imobiliários
14,16 mi
16,92%
Mar/2024: 14,17 mi (16,75%)
Fev/2024: 10,66 mi (12,44%)
Imóveis para venda em construção
9,99 mi
11,95%
Mar/2024: 9,99 mi (11,81%)
Fev/2024: - (-)
Direitos sobre imóveis
9,99 mi
11,95%
Mar/2024: 9,99 mi (11,81%)
Fev/2024: 9,99 mi (11,67%)
Imóveis acabados
0,00
-
Mar/2024: - (-)
Fev/2024: 9,99 mi (11,67%)