VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:40
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 117,04 mi | 118,73 mi | 119,42 mi |
| Patrimônio líquido | 112,99 mi | 113,14 mi | 113,34 mi |
| Total dos passivos | 4,05 mi | 5,59 mi | 6,08 mi |
| Liquidez total | 34,19 mi | 35,06 mi | 34,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,46% | 4,71% | 5,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,44% | 3,85% | - |
Ativo
117,04 mi
Abr/2024: 118,73 mi
Mar/2024: 119,42 mi
Patrimônio líquido
112,99 mi
Abr/2024: 113,14 mi
Mar/2024: 113,34 mi
Total dos passivos
4,05 mi
Abr/2024: 5,59 mi
Mar/2024: 6,08 mi
Liquidez total
34,19 mi
Abr/2024: 35,06 mi
Mar/2024: 34,78 mi
Índice de solvência
3,46%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 4,71%
Mar/2024: 5,09%
Alavancagem
2,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 3,85%
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.895.853 | 11.895.853 | 11.895.853 |
| Número de cotistas | 349 | 312 | 287 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,51 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
11.895.853
Abr/2024: 11.895.853
Mar/2024: 11.895.853
Número de cotistas
349
Abr/2024: 312
Mar/2024: 287
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Abr/2024: R$ 9,51
Mar/2024: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,19 mi | 951.668,24 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Abr/2024: 1,19 mi
Mar/2024: 951.668,24
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
82,83 mi
Abr/2024: 83,67 mi
Mar/2024: 84,62 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
60,07 mi
72,51%
|
59,52 mi
71,14%
|
60,45 mi
71,44%
|
| Fundos imobiliários |
13,84 mi
16,70%
|
14,16 mi
16,92%
|
14,17 mi
16,75%
|
| Imóveis para venda em construção |
8,93 mi
10,78%
|
9,99 mi
11,95%
|
9,99 mi
11,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
8,93 mi
10,78%
|
9,99 mi
11,95%
|
9,99 mi
11,81%
|
CRI/CRA
60,07 mi
72,51%
Abr/2024: 59,52 mi (71,14%)
Mar/2024: 60,45 mi (71,44%)
Fundos imobiliários
13,84 mi
16,70%
Abr/2024: 14,16 mi (16,92%)
Mar/2024: 14,17 mi (16,75%)
Imóveis para venda em construção
8,93 mi
10,78%
Abr/2024: 9,99 mi (11,95%)
Mar/2024: 9,99 mi (11,81%)
Direitos sobre imóveis
8,93 mi
10,78%
Abr/2024: 9,99 mi (11,95%)
Mar/2024: 9,99 mi (11,81%)