VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:56
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 142,79 mi | 117,04 mi | 118,73 mi |
| Patrimônio líquido | 112,75 mi | 112,99 mi | 113,14 mi |
| Total dos passivos | 30,05 mi | 4,05 mi | 5,59 mi |
| Liquidez total | 42,28 mi | 34,19 mi | 35,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,04% | 3,46% | 4,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 2,44% | 3,85% |
Ativo
142,79 mi
Mai/2024: 117,04 mi
Abr/2024: 118,73 mi
Patrimônio líquido
112,75 mi
Mai/2024: 112,99 mi
Abr/2024: 113,14 mi
Total dos passivos
30,05 mi
Mai/2024: 4,05 mi
Abr/2024: 5,59 mi
Liquidez total
42,28 mi
Mai/2024: 34,19 mi
Abr/2024: 35,06 mi
Índice de solvência
21,04%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 3,46%
Abr/2024: 4,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 2,44%
Abr/2024: 3,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.895.853 | 11.895.853 | 11.895.853 |
| Número de cotistas | 410 | 349 | 312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,50 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
11.895.853
Mai/2024: 11.895.853
Abr/2024: 11.895.853
Número de cotistas
410
Mai/2024: 349
Abr/2024: 312
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Mai/2024: R$ 9,50
Abr/2024: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,19 mi | 1,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1002 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,1002
Mai/2024: 1,19 mi
Abr/2024: 1,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
100,30 mi
Mai/2024: 82,83 mi
Abr/2024: 83,67 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
64,44 mi
64,25%
|
60,07 mi
72,51%
|
59,52 mi
71,14%
|
| Fundos imobiliários |
29,19 mi
29,11%
|
13,84 mi
16,70%
|
14,16 mi
16,92%
|
| Imóveis para venda em construção |
6,66 mi
6,64%
|
8,93 mi
10,78%
|
9,99 mi
11,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
6,66 mi
6,64%
|
8,93 mi
10,78%
|
9,99 mi
11,95%
|
CRI/CRA
64,44 mi
64,25%
Mai/2024: 60,07 mi (72,51%)
Abr/2024: 59,52 mi (71,14%)
Fundos imobiliários
29,19 mi
29,11%
Mai/2024: 13,84 mi (16,70%)
Abr/2024: 14,16 mi (16,92%)
Imóveis para venda em construção
6,66 mi
6,64%
Mai/2024: 8,93 mi (10,78%)
Abr/2024: 9,99 mi (11,95%)
Direitos sobre imóveis
6,66 mi
6,64%
Mai/2024: 8,93 mi (10,78%)
Abr/2024: 9,99 mi (11,95%)