VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 15:14
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 114,21 mi | 114,35 mi | 114,56 mi |
| Patrimônio líquido | 113,13 mi | 113,17 mi | 114,16 mi |
| Total dos passivos | 1,09 mi | 1,18 mi | 405.238,05 |
| Liquidez total | 42,77 mi | 42,05 mi | 114,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,03% | 0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
114,21 mi
Dez/2023: 114,35 mi
Nov/2023: 114,56 mi
Patrimônio líquido
113,13 mi
Dez/2023: 113,17 mi
Nov/2023: 114,16 mi
Total dos passivos
1,09 mi
Dez/2023: 1,18 mi
Nov/2023: 405.238,05
Liquidez total
42,77 mi
Dez/2023: 42,05 mi
Nov/2023: 114,56 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,03%
Nov/2023: 0,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.895.853 | 11.895.853 | 11.895.853 |
| Número de cotistas | 269 | 257 | 242 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,51 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
11.895.853
Dez/2023: 11.895.853
Nov/2023: 11.895.853
Número de cotistas
269
Dez/2023: 257
Nov/2023: 242
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Dez/2023: R$ 9,51
Nov/2023: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 951.668,24 | 1,07 mi | 356.875,59 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 | R$ 0,0300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
951.668,24
└─ Por cota
R$ 0,0800
Dez/2023: 1,07 mi
Nov/2023: 356.875,59
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
71,42 mi
Dez/2023: 72,29 mi
Nov/2023: 0,00
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
60,81 mi
85,13%
|
61,67 mi
85,31%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
10,62 mi
14,87%
|
10,62 mi
14,69%
|
-
-
|
CRI/CRA
60,81 mi
85,13%
Dez/2023: 61,67 mi (85,31%)
Nov/2023: - (-)
Fundos imobiliários
10,62 mi
14,87%
Dez/2023: 10,62 mi (14,69%)
Nov/2023: - (-)