VRTM11

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 51.870.412/0001-13
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 15:14

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 114,21 mi
Dez/2023: 114,35 mi Nov/2023: 114,56 mi
Patrimônio líquido 113,13 mi
Dez/2023: 113,17 mi Nov/2023: 114,16 mi
Total dos passivos 1,09 mi
Dez/2023: 1,18 mi Nov/2023: 405.238,05
Liquidez total 42,77 mi
Dez/2023: 42,05 mi Nov/2023: 114,56 mi
Índice de solvência 0,95%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 1,03% Nov/2023: 0,35%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.895.853
Dez/2023: 11.895.853 Nov/2023: 11.895.853
Número de cotistas 269
Dez/2023: 257 Nov/2023: 242
Valor patrimonial por cota R$ 9,51
Dez/2023: R$ 9,51 Nov/2023: R$ 9,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 951.668,24
└─ Por cota R$ 0,0800
Dez/2023: 1,07 mi Nov/2023: 356.875,59
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2023: - Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
71,42 mi
Dez/2023: 72,29 mi Nov/2023: 0,00
CRI/CRA
60,81 mi 85,13%
Dez/2023: 61,67 mi (85,31%) Nov/2023: - (-)
Fundos imobiliários
10,62 mi 14,87%
Dez/2023: 10,62 mi (14,69%) Nov/2023: - (-)
Página do fundo VRTM11 Ver original na B3

Artigos sobre VRTM11

Ver todos os artigos →