VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 17:58
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 446,40 mi | 445,32 mi | 471,61 mi |
| Patrimônio líquido | 439,68 mi | 438,74 mi | 447,18 mi |
| Total dos passivos | 6,72 mi | 6,58 mi | 24,43 mi |
| Liquidez total | 15,19 mi | 23,50 mi | 73,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,48% | 5,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
446,40 mi
Out/2024: 445,32 mi
Set/2024: 471,61 mi
Patrimônio líquido
439,68 mi
Out/2024: 438,74 mi
Set/2024: 447,18 mi
Total dos passivos
6,72 mi
Out/2024: 6,58 mi
Set/2024: 24,43 mi
Liquidez total
15,19 mi
Out/2024: 23,50 mi
Set/2024: 73,52 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,48%
Set/2024: 5,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 46.971.245 | 46.971.245 | 46.971.245 |
| Número de cotistas | 12.245 | 12.522 | 12.932 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,36 | R$ 9,34 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
46.971.245
Out/2024: 46.971.245
Set/2024: 46.971.245
Número de cotistas
12.245
Out/2024: 12.522
Set/2024: 12.932
Valor patrimonial por cota
R$ 9,36
Out/2024: R$ 9,34
Set/2024: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,23 mi | 3,99 mi | 3,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0850 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 232.853,62 | 232.853,62 | 232.853,62 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Out/2024: 3,99 mi
Set/2024: 3,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
232.853,62
Out/2024: 232.853,62
Set/2024: 232.853,62
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
428,08 mi
Out/2024: 420,14 mi
Set/2024: 396,85 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
187,27 mi
43,75%
|
191,91 mi
45,68%
|
166,60 mi
41,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
151,86 mi
35,48%
|
143,84 mi
34,24%
|
144,01 mi
36,29%
|
| Imóveis para venda em construção |
113,78 mi
26,58%
|
105,19 mi
25,04%
|
105,53 mi
26,59%
|
| CRI/CRA |
88,95 mi
20,78%
|
84,38 mi
20,08%
|
86,24 mi
21,73%
|
| Imóveis acabados |
20,74 mi
4,84%
|
20,67 mi
4,92%
|
19,97 mi
5,03%
|
| Imóveis para venda acabados |
17,34 mi
4,05%
|
17,99 mi
4,28%
|
18,50 mi
4,66%
|
Fundos imobiliários
187,27 mi
43,75%
Out/2024: 191,91 mi (45,68%)
Set/2024: 166,60 mi (41,98%)
Direitos sobre imóveis
151,86 mi
35,48%
Out/2024: 143,84 mi (34,24%)
Set/2024: 144,01 mi (36,29%)
Imóveis para venda em construção
113,78 mi
26,58%
Out/2024: 105,19 mi (25,04%)
Set/2024: 105,53 mi (26,59%)
CRI/CRA
88,95 mi
20,78%
Out/2024: 84,38 mi (20,08%)
Set/2024: 86,24 mi (21,73%)
Imóveis acabados
20,74 mi
4,84%
Out/2024: 20,67 mi (4,92%)
Set/2024: 19,97 mi (5,03%)
Imóveis para venda acabados
17,34 mi
4,05%
Out/2024: 17,99 mi (4,28%)
Set/2024: 18,50 mi (4,66%)