VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 16:17
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 469,65 mi | 142,79 mi | 117,04 mi |
| Patrimônio líquido | 368,55 mi | 112,75 mi | 112,99 mi |
| Total dos passivos | 101,09 mi | 30,05 mi | 4,05 mi |
| Liquidez total | 98,28 mi | 42,28 mi | 34,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,53% | 21,04% | 3,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 2,44% |
Ativo
469,65 mi
Jun/2024: 142,79 mi
Mai/2024: 117,04 mi
Patrimônio líquido
368,55 mi
Jun/2024: 112,75 mi
Mai/2024: 112,99 mi
Total dos passivos
101,09 mi
Jun/2024: 30,05 mi
Mai/2024: 4,05 mi
Liquidez total
98,28 mi
Jun/2024: 42,28 mi
Mai/2024: 34,19 mi
Índice de solvência
21,53%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 21,04%
Mai/2024: 3,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: 2,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 38.792.520 | 11.895.853 | 11.895.853 |
| Número de cotistas | 481 | 410 | 349 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,48 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
38.792.520
Jun/2024: 11.895.853
Mai/2024: 11.895.853
Número de cotistas
481
Jun/2024: 410
Mai/2024: 349
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Jun/2024: R$ 9,48
Mai/2024: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 1,19 mi | 1,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0391 | R$ 0,1002 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,0391
Jun/2024: 1,19 mi
Mai/2024: 1,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
370,47 mi
Jun/2024: 100,30 mi
Mai/2024: 82,83 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
163,47 mi
44,12%
|
29,19 mi
29,11%
|
13,84 mi
16,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
117,41 mi
31,69%
|
6,66 mi
6,64%
|
8,93 mi
10,78%
|
| CRI/CRA |
89,59 mi
24,18%
|
64,44 mi
64,25%
|
60,07 mi
72,51%
|
| Imóveis para venda em construção |
79,18 mi
21,37%
|
6,66 mi
6,64%
|
8,93 mi
10,78%
|
| Imóveis acabados |
19,97 mi
5,39%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis para venda acabados |
18,25 mi
4,93%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
163,47 mi
44,12%
Jun/2024: 29,19 mi (29,11%)
Mai/2024: 13,84 mi (16,70%)
Direitos sobre imóveis
117,41 mi
31,69%
Jun/2024: 6,66 mi (6,64%)
Mai/2024: 8,93 mi (10,78%)
CRI/CRA
89,59 mi
24,18%
Jun/2024: 64,44 mi (64,25%)
Mai/2024: 60,07 mi (72,51%)
Imóveis para venda em construção
79,18 mi
21,37%
Jun/2024: 6,66 mi (6,64%)
Mai/2024: 8,93 mi (10,78%)
Imóveis acabados
19,97 mi
5,39%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)
Imóveis para venda acabados
18,25 mi
4,93%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)