VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
10/04/2024 18:01
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,42 mi | 119,02 mi | 114,21 mi |
| Patrimônio líquido | 113,34 mi | 112,96 mi | 113,13 mi |
| Total dos passivos | 6,08 mi | 6,06 mi | 1,09 mi |
| Liquidez total | 34,78 mi | 33,33 mi | 42,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,09% | 5,09% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 4,42% | - |
Ativo
119,42 mi
Fev/2024: 119,02 mi
Jan/2024: 114,21 mi
Patrimônio líquido
113,34 mi
Fev/2024: 112,96 mi
Jan/2024: 113,13 mi
Total dos passivos
6,08 mi
Fev/2024: 6,06 mi
Jan/2024: 1,09 mi
Liquidez total
34,78 mi
Fev/2024: 33,33 mi
Jan/2024: 42,77 mi
Índice de solvência
5,09%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 5,09%
Jan/2024: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 4,42%
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.895.853 | 11.895.853 | 11.895.853 |
| Número de cotistas | 287 | 275 | 269 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,50 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
11.895.853
Fev/2024: 11.895.853
Jan/2024: 11.895.853
Número de cotistas
287
Fev/2024: 275
Jan/2024: 269
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Fev/2024: R$ 9,50
Jan/2024: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 951.668,24 | 951.668,24 | 951.668,24 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
951.668,24
└─ Por cota
R$ 0,0800
Fev/2024: 951.668,24
Jan/2024: 951.668,24
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
84,62 mi
Fev/2024: 85,68 mi
Jan/2024: 71,42 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
60,45 mi
71,44%
|
65,03 mi
75,90%
|
60,81 mi
85,13%
|
| Fundos imobiliários |
14,17 mi
16,75%
|
10,66 mi
12,44%
|
10,62 mi
14,87%
|
| Imóveis para venda em construção |
9,99 mi
11,81%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
9,99 mi
11,81%
|
9,99 mi
11,67%
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
-
-
|
9,99 mi
11,67%
|
-
-
|
CRI/CRA
60,45 mi
71,44%
Fev/2024: 65,03 mi (75,90%)
Jan/2024: 60,81 mi (85,13%)
Fundos imobiliários
14,17 mi
16,75%
Fev/2024: 10,66 mi (12,44%)
Jan/2024: 10,62 mi (14,87%)
Imóveis para venda em construção
9,99 mi
11,81%
Fev/2024: - (-)
Jan/2024: - (-)
Direitos sobre imóveis
9,99 mi
11,81%
Fev/2024: 9,99 mi (11,67%)
Jan/2024: 0,00 (-)
Imóveis acabados
-
-
Fev/2024: 9,99 mi (11,67%)
Jan/2024: - (-)