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VRTM11 Cotação: R$ 6,17 Queda de 4,34%

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VRTM11

FII

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FII

Cotação: R$ 6,17

Queda de 4,34%

R$ por cota · 03/11/2026 16:44 · B3

DY 12m
17,50%
P/VP
0,66
Seguir fundo Carteira

Ativos do VRTM11

Imóveis
1
para renda, prontos
Área total
3.576 m²
Vacância
0,00%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VRTM11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 203 mi 49,1%
CRI/CRAR$ 120 mi 29,1%
Cotas de FIIsR$ 90,2 mi 21,8%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do VRTM11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0966783R$ 385 mil0,4%
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1104501R$ 158 mil0,1%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,2%
Passivo total
R$ 5,40 mi
Passivo do VRTM11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 4,23 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 415 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 757 mil0,2%
Passivo totalR$ 5,40 mi1,2%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 437 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

nov/23 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VRTM11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 437.111.090,88
agosto de 2026R$ 433.861.465,21
julho de 2026R$ 438.891.751,09
junho de 2026R$ 442.340.780,01
maio de 2026R$ 444.788.700,96
abril de 2026R$ 445.134.940,78
março de 2026R$ 445.393.450,23
fevereiro de 2026R$ 447.027.513,93
janeiro de 2026R$ 441.883.961,50
dezembro de 2025R$ 439.813.333,90
novembro de 2025R$ 435.996.756,38
outubro de 2025R$ 435.304.755,13
setembro de 2025R$ 437.594.292,66
agosto de 2025R$ 436.161.484,51
julho de 2025R$ 435.301.553,82
junho de 2025R$ 438.068.092,65
maio de 2025R$ 436.783.848,15
abril de 2025R$ 439.184.084,65
março de 2025R$ 437.503.419,01
fevereiro de 2025R$ 427.812.063,63
janeiro de 2025R$ 428.571.955,15
dezembro de 2024R$ 434.344.066,13
novembro de 2024R$ 439.683.074,94
outubro de 2024R$ 438.741.135,86
setembro de 2024R$ 447.180.874,20
agosto de 2024R$ 453.421.112,53
julho de 2024R$ 368.554.204,55
junho de 2024R$ 112.747.058,06
maio de 2024R$ 112.985.975,69
abril de 2024R$ 113.144.779,90
março de 2024R$ 113.343.218,45
fevereiro de 2024R$ 112.959.964,94
janeiro de 2024R$ 113.126.479,49
dezembro de 2023R$ 113.167.618,22
novembro de 2023R$ 114.157.570,01

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VRTM11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202611.615
agosto de 202611.646
julho de 202611.704
junho de 202611.765
maio de 202611.844
abril de 202611.903
março de 202612.001
fevereiro de 202612.020
janeiro de 202611.992
dezembro de 202512.000
novembro de 202511.929
outubro de 202511.794
setembro de 202511.734
agosto de 202511.645
julho de 202511.694
junho de 202511.770
maio de 202511.805
abril de 202511.798
março de 202511.795
fevereiro de 202511.830
janeiro de 202511.916
dezembro de 202411.991
novembro de 202412.245
outubro de 202412.522
setembro de 202412.932
agosto de 202413.490
julho de 2024481
junho de 2024410
maio de 2024349
abril de 2024312
março de 2024287
fevereiro de 2024275
janeiro de 2024269
dezembro de 2023257
novembro de 2023242

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VRTM11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20242,4%
abril de 20243,8%
março de 20240,0%
fevereiro de 20244,4%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do VRTM11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,2%
agosto de 20260,2%
julho de 20260,2%
junho de 20260,2%
maio de 20260,2%
abril de 20260,2%
março de 20260,2%
fevereiro de 20260,2%
janeiro de 20260,3%
dezembro de 20250,3%
novembro de 20250,4%
outubro de 20250,4%
setembro de 20250,4%
agosto de 20250,3%
julho de 20250,3%
junho de 20250,3%
maio de 20250,4%
abril de 20250,5%
março de 20250,4%
fevereiro de 20250,5%
janeiro de 20250,5%
dezembro de 20240,5%
novembro de 20240,5%
outubro de 20240,5%
setembro de 20244,5%
agosto de 20241,9%
julho de 202427,0%
junho de 202425,5%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20244,5%
fevereiro de 20240,1%
janeiro de 20240,1%
dezembro de 20230,1%
novembro de 20230,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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