VRTM11 Cotação: R$ 6,20 Queda de 3,88%
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FIIFATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FII
Cotação: R$ 6,20
Queda de 3,88%R$ por cota · 03/11/2026 14:36 · B3
- DY 12m
- 17,42%
- P/VP
- 0,67
Ativos do VRTM11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 3.576 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 203 mi 49,1% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 120 mi 29,1% |
| Cotas de FIIs | R$ 90,2 mi 21,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1104501 | R$ 158 mil | 0,1% |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0966783 | R$ 385 mil | 0,4% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1104501 | R$ 471 mil | 0,4% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359 | R$ 623 mil | 0,6% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1104501 | R$ 651 mil | 0,6% |
| PROVINCIA - CRI - 24J3510650 | R$ 669 mil | 0,6% |
| PROVINCIA - CRI - 24J3510650 | R$ 674 mil | 0,6% |
| PROVINCIA - CRI - 24J3510650 | R$ 902 mil | 0,8% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268409 | R$ 916 mil | 0,9% |
| PROVINCIA - CRI - 24J3510650 | R$ 1,00 mi | 0,9% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C6062289 | R$ 1,07 mi | 1,0% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359 | R$ 1,12 mi | 1,0% |
| PROVINCIA - CRI - 24J3510650 | R$ 1,20 mi | 1,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K1139670 | R$ 1,29 mi | 1,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359 | R$ 1,42 mi | 1,3% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,2%
- Passivo total
- R$ 5,40 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,23 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 415 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 757 mil | 0,2% |
| Passivo total | R$ 5,40 mi | 1,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 437 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 437.111.090,88 |
| agosto de 2026 | R$ 433.861.465,21 |
| julho de 2026 | R$ 438.891.751,09 |
| junho de 2026 | R$ 442.340.780,01 |
| maio de 2026 | R$ 444.788.700,96 |
| abril de 2026 | R$ 445.134.940,78 |
| março de 2026 | R$ 445.393.450,23 |
| fevereiro de 2026 | R$ 447.027.513,93 |
| janeiro de 2026 | R$ 441.883.961,50 |
| dezembro de 2025 | R$ 439.813.333,90 |
| novembro de 2025 | R$ 435.996.756,38 |
| outubro de 2025 | R$ 435.304.755,13 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 11.615 |
| agosto de 2026 | 11.646 |
| julho de 2026 | 11.704 |
| junho de 2026 | 11.765 |
| maio de 2026 | 11.844 |
| abril de 2026 | 11.903 |
| março de 2026 | 12.001 |
| fevereiro de 2026 | 12.020 |
| janeiro de 2026 | 11.992 |
| dezembro de 2025 | 12.000 |
| novembro de 2025 | 11.929 |
| outubro de 2025 | 11.794 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.