Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

Aqui está uma análise do Fundo Imobiliário FATOR VERITA (VRTA11), com base nos relatórios fornecidos:

Resumo das Informações mais Importantes do Relatório de 31/03/2025:

Composição da Carteira:

O fundo investe principalmente em ativos financeiros, especificamente em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Os principais FIIs em carteira incluem ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII, EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII, FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I e outros. A carteira de CRIs é diversificada, com títulos emitidos por diversas securitizadoras, como BARI, BRAZILIAN SECURITIES, CANAL, COMPANHIA PROVINCIA, HABITASEC, LEVERAGE, OPEA, PLANETA, TRAVESSIA, TRUE e VIRGO.

Informações sobre Vacância:

O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não investe diretamente em imóveis para renda.

Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos:

O resultado contábil trimestral líquido foi de R$ 47.977.568,09. O resultado financeiro trimestral líquido foi de R$ 41.080.635,75. A principal fonte de receita são os juros de ativos imobiliários representados por TVM (Títulos e Valores Mobiliários). As despesas incluem taxa de administração, consultoria especializada, formador de mercado, custódia de títulos, auditoria independente e outras taxas.

Distribuição de Rendimentos:

O fundo distribuiu 96,7869% do resultado financeiro líquido no trimestre. Os rendimentos declarados totalizaram R$ 39.760.681,2025. Após o pagamento antecipado de R$ 26.507.120,8, o rendimento líquido remanescente a pagar é de R$ 13.253.560,4025.

Análise Comparativa com o Relatório de 31/12/2024:

Mudanças na Composição da Carteira:

Houve mudanças na composição da carteira de FIIs. O fundo possuía o FII "ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FII" no relatório de 31/12/2024 (R$34.179.008,00) e não possui no relatório de 31/03/2025. Por outro lado, no relatório de 31/03/2025 o fundo tem o FII "ALIANZA CRÉDITO IMOBILÁRIO FII", que não aparece no relatório anterior. O fundo possuía o FII "RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII" no relatório de 31/12/2024 (R$6.019.305,77) e não possui no relatório de 31/03/2025. O fundo possuía o FII "BTG PACT SER FI" no relatório de 31/12/2024 (R$19.722.245,80) e não possui no relatório de 31/03/2025. O fundo adicionou o FII "FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA" no relatório de 31/03/2025.

Resultado Contábil e Financeiro:

O resultado contábil trimestral líquido apresentou uma melhora significativa, passando de um valor negativo de R$ -67.428.350,28 (31/12/2024) para um valor positivo de R$ 47.977.568,09 (31/03/2025). O resultado financeiro trimestral líquido também apresentou uma pequena melhora, passando de R$ 40.107.205,08 para R$ 41.080.635,75.

Distribuição de Rendimentos:

A porcentagem do resultado financeiro líquido declarado no trimestre diminuiu de 102,4693% para 96,7869%. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre se manteve em R$ 13.253.560,4025.