Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 10:11
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 2,5772% em abril de 2025, com patrimônio líquido de R$ 1.383.079.111,22
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,46 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,38 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,35 bi |
| Passivo total | R$ 78,4 mi | R$ 64,7 mi | R$ 64,0 mi |
| Liquidez | R$ 33,8 mi | R$ 28,3 mi | R$ 20,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,37% | 4,54% | 4,52% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Cotistas | 114.358 | 114.786 | 115.716 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,70 | R$ 87,30 | R$ 86,79 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VRTA11 (FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,85 (13.276.538,45 / 15.592.424) * Taxa de Administração: 0,0146% do patrimônio líquido ao mês. Valor da taxa: R$ 1.007.923,71 * Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste período. * Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 5,67% (78.423.943,42 / 1.383.079.111,22). * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,06 (1.461.503.054,64 / 1.383.079.111,22). * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 18,64 (1.461.503.054,64 / 78.423.943,42). * Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,5772% * Dividend Yield do Mês: 0,9736% * Total em Necessidades de Liquidez: R$ 33.762.403,24 (Disponibilidades e Títulos Públicos) * Total Investido: R$ 1.427.688.543,84, sendo a maior parte em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e FII (Fundos de Investimento Imobiliário). * Número de Cotistas: 114.358 * Liquidez do fundo: Não há dados sobre a liquidez no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
* Patrimônio Líquido: Apresentou crescimento. Fevereiro: R$ 1.353.297.516,29, Março: R$ 1.361.249.999,99, Abril: R$ 1.383.079.111,22 * Número de Cotistas: Apresentou queda. Fevereiro: 115.716, Março: 114.786, Abril: 114.358. * Valor Patrimonial da Cota: Apresentou crescimento. Fevereiro: R$ 86,79, Março: R$ 87,30, Abril: R$ 88,70 * Taxa de Administração: A taxa de administração sobre o patrimônio se manteve relativamente estável. * Dividend Yield: Apresentou leve queda. Fevereiro: 0,9777%, Março: 0,9794%, Abril: 0,9736%. * Investimentos em CRI: Houve aumento nos investimentos em CRI. Fevereiro: R$ 1.259.021.947,64, Março: R$ 1.254.585.997,57, Abril: R$ 1.282.967.075,87 * Investimentos em FII: Houve aumento nos investimentos em FII. Fevereiro: R$ 137.317.105,17, Março: R$ 142.386.418,63, Abril: R$ 144.721.467,97 * Rendimentos a Distribuir: Permaneceu relativamente estável. * Ativo: Apresentou crescimento. Fevereiro: R$ 1.417.307.631,49, Março: R$ 1.425.976.898,44, Abril: R$ 1.461.503.054,64 * Passivo: Apresentou crescimento. Fevereiro: R$ 64.010.115,20, Março: R$ 64.726.898,45, Abril: R$ 78.423.943,42
Conclusão: O fundo VRTA11 apresentou crescimento em seu patrimônio líquido e valor da cota nos últimos três meses, mantendo um dividend yield estável.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.