O relatório apresenta o histórico de rentabilidade do fundo VRTA11 desde março de 2013 até fevereiro de 2026, com dados mensais de patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e rentabilidade sobre o valor patrimonial. O patrimônio líquido iniciou em cerca de R$ 98 milhões com 876 mil cotas e valor de R$ 112,25, crescendo para mais de R$ 1,3 bilhão em 2026 com 15,6 milhões de cotas e valor em torno de R$ 85. Houve emissões significativas de novas cotas em 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2022, o que diluiu o valor por cota mas expandiu a base.
As distribuições mensais por cota variaram entre R$ 0,62 e R$ 2,31, com valores recentes estabilizando entre R$ 0,70 e R$ 0,90 após 2023. A rentabilidade mensal bruta oscilou de negativos como -3,25% em maio de 2025 a positivos como 3,91% em agosto de 2019, influenciada por receitas financeiras e taxa de administração. Rendimentos totais distribuídos aumentaram com o crescimento do fundo, atingindo picos como R$ 16,4 milhões em maio de 2022.
A rentabilidade líquida acumulada no ano sobre o valor patrimonial alcançou máximos de 16,76% em 2019 e 14,88% em 2024, com comparações a %CDI e %BB mostrando desempenho próximo ou superior em vários períodos, como 12,88% vs CDI em novembro de 2023. Nos dados mais recentes, até fevereiro de 2026, o fundo registra rentabilidade acumulada de cerca de 2,84% no ano, com patrimônio estável em 15,6 milhões de cotas.