VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 15:09
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 bi | 1,38 bi | 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 59,09 mi | 70,85 mi | 70,47 mi |
| Liquidez total | 71,60 mi | 30,14 mi | 46,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,30% | 5,12% | 5,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,37 bi
Nov/2025: 1,38 bi
Out/2025: 1,38 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Nov/2025: 1,31 bi
Out/2025: 1,31 bi
Total dos passivos
59,09 mi
Nov/2025: 70,85 mi
Out/2025: 70,47 mi
Liquidez total
71,60 mi
Nov/2025: 30,14 mi
Out/2025: 46,79 mi
Índice de solvência
4,30%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 5,12%
Out/2025: 5,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 107.241 | 107.725 | 108.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,33 | R$ 84,24 | R$ 83,76 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Nov/2025: 15.592.424
Out/2025: 15.592.424
Número de cotistas
107.241
Nov/2025: 107.725
Out/2025: 108.636
Valor patrimonial por cota
R$ 84,33
Nov/2025: R$ 84,24
Out/2025: R$ 83,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,28 mi | 13,28 mi | 13,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8519 | R$ 0,8518 | R$ 0,8518 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8519
Nov/2025: 13,28 mi
Out/2025: 13,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Nov/2025: 1,35 bi
Out/2025: 1,33 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,12 bi
86,68%
|
1,21 bi
89,55%
|
1,19 bi
89,57%
|
| Fundos imobiliários |
171,98 mi
13,32%
|
141,50 mi
10,45%
|
138,74 mi
10,43%
|
CRI/CRA
1,12 bi
86,68%
Nov/2025: 1,21 bi (89,55%)
Out/2025: 1,19 bi (89,57%)
Fundos imobiliários
171,98 mi
13,32%
Nov/2025: 141,50 mi (10,45%)
Out/2025: 138,74 mi (10,43%)