O relatório de rentabilidade do VRTA11 apresenta dados mensais desde março de 2013 até janeiro de 2026, incluindo patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota (VPC), rendimentos distribuídos e rentabilidades. O patrimônio líquido iniciou em cerca de R$ 98 milhões e cresceu significativamente, alcançando mais de R$ 1,4 bilhão nos dados recentes, com emissões de novas cotas que elevaram o número total de 876 mil para 15,6 milhões ao longo do período, como em 2020 quando atingiu 10 milhões. O VPC começou em R$ 112,25, oscilou entre R$ 83 e R$ 107 nos últimos anos, e aparece em torno de R$ 84-87 nas projeções finais.
Os rendimentos distribuídos por cota variaram de R$ 0,62 a R$ 2,31 ao longo da história, com valores recentes estabilizados entre R$ 0,70 e R$ 0,90 por cota, totalizando distribuições mensais como R$ 14 milhões em vários meses de 2024 e 2025. Exemplos incluem R$ 0,90 em julho de 2024 e R$ 0,85 nas projeções até 2026, refletindo pagamentos consistentes apesar de variações no patrimônio.
A rentabilidade mensal sobre o VPC foi positiva na maioria dos meses, com médias em torno de 0,5% a 2%, e acumulada no ano chegou a picos como 16,76% em 2019 e 14,88% em dezembro de 2023. Recentemente, variou de -1,20% em dezembro de 2024 a 2,58% em abril de 2025 nas projeções, com acumulado anual em cerca de 4% a 12% nos últimos períodos, mostrando resiliência apesar de quedas pontuais no VPC.