VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 09:35
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,33 bi | 1,31 bi | 1,41 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,29 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 37,23 mi | 14,35 mi | 99,69 mi |
| Liquidez total | 38,34 mi | 10,03 mi | 50,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,79% | 1,10% | 7,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,33 bi
Jun/2026: 1,31 bi
Mai/2026: 1,41 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Jun/2026: 1,29 bi
Mai/2026: 1,31 bi
Total dos passivos
37,23 mi
Jun/2026: 14,35 mi
Mai/2026: 99,69 mi
Liquidez total
38,34 mi
Jun/2026: 10,03 mi
Mai/2026: 50,44 mi
Índice de solvência
2,79%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,10%
Mai/2026: 7,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 101.282 | 105.566 | 103.290 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,15 | R$ 82,89 | R$ 83,80 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Jun/2026: 15.592.424
Mai/2026: 15.592.424
Número de cotistas
101.282
Jun/2026: 105.566
Mai/2026: 103.290
Valor patrimonial por cota
R$ 83,15
Jun/2026: R$ 82,89
Mai/2026: R$ 83,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,29 mi | 13,29 mi | 13,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8522 | R$ 0,8522 | R$ 0,8521 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,8522
Jun/2026: 13,29 mi
Mai/2026: 13,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Jun/2026: 1,30 bi
Mai/2026: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,18 bi
90,90%
|
1,17 bi
90,63%
|
1,23 bi
90,84%
|
| Fundos imobiliários |
117,87 mi
9,10%
|
121,45 mi
9,37%
|
120,23 mi
8,87%
|
| Ações |
-
-
|
-
-
|
3,98 mi
0,29%
|
CRI/CRA
1,18 bi
90,90%
Jun/2026: 1,17 bi (90,63%)
Mai/2026: 1,23 bi (90,84%)
Fundos imobiliários
117,87 mi
9,10%
Jun/2026: 121,45 mi (9,37%)
Mai/2026: 120,23 mi (8,87%)
Ações
-
-
Jun/2026: - (-)
Mai/2026: 3,98 mi (0,29%)