VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

15/09/2022 20:40

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,27 bi
Jul/2022: 1,27 bi Jun/2022: 1,29 bi
Patrimônio líquido 1,24 bi
Jul/2022: 1,24 bi Jun/2022: 1,26 bi
Total dos passivos 34,66 mi
Jul/2022: 34,35 mi Jun/2022: 35,62 mi
Liquidez total 32,55 mi
Jul/2022: 25,43 mi Jun/2022: 24,36 mi
Índice de solvência 2,73%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 2,70% Jun/2022: 2,76%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 13.152.584
Jul/2022: 13.152.584 Jun/2022: 13.152.584
Número de cotistas 108.829
Jul/2022: 106.524 Jun/2022: 104.122
Valor patrimonial por cota R$ 93,91
Jul/2022: R$ 94,03 Jun/2022: R$ 95,49

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,48 mi
└─ Por cota R$ 1,1007
Jul/2022: 14,48 mi Jun/2022: 15,92 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2022: - Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2022: - Jun/2022: -

Investimentos

Total investido
1,24 bi
Jul/2022: 1,25 bi Jun/2022: 1,27 bi
Fundos imobiliários
126,01 mi 10,18%
Jul/2022: 126,69 mi (10,17%) Jun/2022: 128,80 mi (10,16%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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