VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 11:53
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,27 bi | 1,27 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,26 bi |
| Total dos passivos | 34,66 mi | 34,35 mi | 35,62 mi |
| Liquidez total | 32,55 mi | 25,43 mi | 24,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,73% | 2,70% | 2,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,27 bi
Jul/2022: 1,27 bi
Jun/2022: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Jul/2022: 1,24 bi
Jun/2022: 1,26 bi
Total dos passivos
34,66 mi
Jul/2022: 34,35 mi
Jun/2022: 35,62 mi
Liquidez total
32,55 mi
Jul/2022: 25,43 mi
Jun/2022: 24,36 mi
Índice de solvência
2,73%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 2,70%
Jun/2022: 2,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.152.584 | 13.152.584 | 13.152.584 |
| Número de cotistas | 108.829 | 106.524 | 104.122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,91 | R$ 94,03 | R$ 95,49 |
Número de cotas emitidas
13.152.584
Jul/2022: 13.152.584
Jun/2022: 13.152.584
Número de cotistas
108.829
Jul/2022: 106.524
Jun/2022: 104.122
Valor patrimonial por cota
R$ 93,91
Jul/2022: R$ 94,03
Jun/2022: R$ 95,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,48 mi | 14,48 mi | 15,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1007 | R$ 1,1007 | R$ 1,2107 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,1007
Jul/2022: 14,48 mi
Jun/2022: 15,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Jul/2022: 1,25 bi
Jun/2022: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
126,01 mi
10,18%
|
126,69 mi
10,17%
|
128,80 mi
10,16%
|
Fundos imobiliários
126,01 mi
10,18%
Jul/2022: 126,69 mi (10,17%)
Jun/2022: 128,80 mi (10,16%)