VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 17:47
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,23 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 67,88 mi | 34,66 mi | 34,35 mi |
| Liquidez total | 28,08 mi | 32,55 mi | 25,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,22% | 2,73% | 2,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Ago/2022: 1,27 bi
Jul/2022: 1,27 bi
Patrimônio líquido
1,23 bi
Ago/2022: 1,24 bi
Jul/2022: 1,24 bi
Total dos passivos
67,88 mi
Ago/2022: 34,66 mi
Jul/2022: 34,35 mi
Liquidez total
28,08 mi
Ago/2022: 32,55 mi
Jul/2022: 25,43 mi
Índice de solvência
5,22%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 2,73%
Jul/2022: 2,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.152.584 | 13.152.584 | 13.152.584 |
| Número de cotistas | 111.312 | 108.829 | 106.524 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,72 | R$ 93,91 | R$ 94,03 |
Número de cotas emitidas
13.152.584
Ago/2022: 13.152.584
Jul/2022: 13.152.584
Número de cotistas
111.312
Ago/2022: 108.829
Jul/2022: 106.524
Valor patrimonial por cota
R$ 93,72
Ago/2022: R$ 93,91
Jul/2022: R$ 94,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,16 mi | 14,48 mi | 14,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0007 | R$ 1,1007 | R$ 1,1007 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,0007
Ago/2022: 14,48 mi
Jul/2022: 14,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Ago/2022: 1,24 bi
Jul/2022: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
125,32 mi
9,85%
|
126,01 mi
10,18%
|
126,69 mi
10,17%
|
Fundos imobiliários
125,32 mi
9,85%
Ago/2022: 126,01 mi (10,18%)
Jul/2022: 126,69 mi (10,17%)