VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 17:40
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,39 bi | 1,30 bi | 1,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,23 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 115,61 mi | 67,88 mi | 34,66 mi |
| Liquidez total | 49,88 mi | 28,08 mi | 32,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,32% | 5,22% | 2,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,39 bi
Set/2022: 1,30 bi
Ago/2022: 1,27 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Set/2022: 1,23 bi
Ago/2022: 1,24 bi
Total dos passivos
115,61 mi
Set/2022: 67,88 mi
Ago/2022: 34,66 mi
Liquidez total
49,88 mi
Set/2022: 28,08 mi
Ago/2022: 32,55 mi
Índice de solvência
8,32%
Passivos / Ativo
Set/2022: 5,22%
Ago/2022: 2,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.536.953 | 13.152.584 | 13.152.584 |
| Número de cotistas | 110.641 | 111.312 | 108.829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,13 | R$ 93,72 | R$ 93,91 |
Número de cotas emitidas
13.536.953
Set/2022: 13.152.584
Ago/2022: 13.152.584
Número de cotistas
110.641
Set/2022: 111.312
Ago/2022: 108.829
Valor patrimonial por cota
R$ 94,13
Set/2022: R$ 93,72
Ago/2022: R$ 93,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,18 mi | 13,16 mi | 14,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9734 | R$ 1,0007 | R$ 1,1007 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,9734
Set/2022: 13,16 mi
Ago/2022: 14,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
1,34 bi
Set/2022: 1,27 bi
Ago/2022: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
152,38 mi
11,37%
|
125,32 mi
9,85%
|
126,01 mi
10,18%
|
Fundos imobiliários
152,38 mi
11,37%
Set/2022: 125,32 mi (9,85%)
Ago/2022: 126,01 mi (10,18%)