VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2022
Entrega 16/11/2022 17:40

Informes Periódicos

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,39 bi
Set/2022: 1,30 bi Ago/2022: 1,27 bi
Patrimônio líquido 1,27 bi
Set/2022: 1,23 bi Ago/2022: 1,24 bi
Total dos passivos 115,61 mi
Set/2022: 67,88 mi Ago/2022: 34,66 mi
Liquidez total 49,88 mi
Set/2022: 28,08 mi Ago/2022: 32,55 mi
Índice de solvência 8,32%

Passivos / Ativo

Set/2022: 5,22% Ago/2022: 2,73%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 13.536.953
Set/2022: 13.152.584 Ago/2022: 13.152.584
Número de cotistas 110.641
Set/2022: 111.312 Ago/2022: 108.829
Valor patrimonial por cota R$ 94,13
Set/2022: R$ 93,72 Ago/2022: R$ 93,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,18 mi
└─ Por cota R$ 0,9734
Set/2022: 13,16 mi Ago/2022: 14,48 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2022: - Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2022: - Ago/2022: -

Investimentos

Total investido
1,34 bi
Set/2022: 1,27 bi Ago/2022: 1,24 bi
Fundos imobiliários
152,38 mi 11,37%
Set/2022: 125,32 mi (9,85%) Ago/2022: 126,01 mi (10,18%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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