VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:01
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,13 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,15 bi | 1,08 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 39,50 mi | 57,08 mi | 55,81 mi |
| Liquidez total | 26,95 mi | 5,06 mi | 126,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,32% | 5,04% | 5,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,19 bi
Jan/2022: 1,13 bi
Dez/2021: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,15 bi
Jan/2022: 1,08 bi
Dez/2021: 1,06 bi
Total dos passivos
39,50 mi
Jan/2022: 57,08 mi
Dez/2021: 55,81 mi
Liquidez total
26,95 mi
Jan/2022: 5,06 mi
Dez/2021: 126,49 mi
Índice de solvência
3,32%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 5,04%
Dez/2021: 5,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.002.314 | 11.201.800 | 10.900.157 |
| Número de cotistas | 96.026 | 95.305 | 93.790 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,91 | R$ 96,11 | R$ 97,03 |
Número de cotas emitidas
12.002.314
Jan/2022: 11.201.800
Dez/2021: 10.900.157
Número de cotistas
96.026
Jan/2022: 95.305
Dez/2021: 93.790
Valor patrimonial por cota
R$ 95,91
Jan/2022: R$ 96,11
Dez/2021: R$ 97,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,74 mi | 13,72 mi | 12,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2285 | R$ 1,2247 | R$ 1,1709 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,2285
Jan/2022: 13,72 mi
Dez/2021: 12,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Jan/2022: 1,13 bi
Dez/2021: 986,97 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,34 mi
9,65%
|
111,43 mi
9,87%
|
108,05 mi
10,95%
|
Fundos imobiliários
112,34 mi
9,65%
Jan/2022: 111,43 mi (9,87%)
Dez/2021: 108,05 mi (10,95%)