VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 18:02
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,28 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,27 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 17,62 mi | 16,86 mi | 35,51 mi |
| Liquidez total | 37,35 mi | 47,21 mi | 86,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,31% | 2,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,28 bi
Abr/2022: 1,29 bi
Mar/2022: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Abr/2022: 1,27 bi
Mar/2022: 1,25 bi
Total dos passivos
17,62 mi
Abr/2022: 16,86 mi
Mar/2022: 35,51 mi
Liquidez total
37,35 mi
Abr/2022: 47,21 mi
Mar/2022: 86,61 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,31%
Mar/2022: 2,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.152.584 | 13.152.584 | 12.903.214 |
| Número de cotistas | 102.089 | 100.516 | 97.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,28 | R$ 96,64 | R$ 97,21 |
Número de cotas emitidas
13.152.584
Abr/2022: 13.152.584
Mar/2022: 12.903.214
Número de cotistas
102.089
Abr/2022: 100.516
Mar/2022: 97.536
Valor patrimonial por cota
R$ 96,28
Abr/2022: R$ 96,64
Mar/2022: R$ 97,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,45 mi | 15,79 mi | 14,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2507 | R$ 1,2007 | R$ 1,1082 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,2507
Abr/2022: 15,79 mi
Mar/2022: 14,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Abr/2022: 1,24 bi
Mar/2022: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
129,92 mi
10,42%
|
132,50 mi
10,68%
|
127,76 mi
10,62%
|
Fundos imobiliários
129,92 mi
10,42%
Abr/2022: 132,50 mi (10,68%)
Mar/2022: 127,76 mi (10,62%)