VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
14/07/2022 18:00
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,28 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,26 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 35,62 mi | 17,62 mi | 16,86 mi |
| Liquidez total | 24,36 mi | 37,35 mi | 47,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,76% | 1,37% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Mai/2022: 1,28 bi
Abr/2022: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,26 bi
Mai/2022: 1,27 bi
Abr/2022: 1,27 bi
Total dos passivos
35,62 mi
Mai/2022: 17,62 mi
Abr/2022: 16,86 mi
Liquidez total
24,36 mi
Mai/2022: 37,35 mi
Abr/2022: 47,21 mi
Índice de solvência
2,76%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,37%
Abr/2022: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.152.584 | 13.152.584 | 13.152.584 |
| Número de cotistas | 104.122 | 102.089 | 100.516 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,49 | R$ 96,28 | R$ 96,64 |
Número de cotas emitidas
13.152.584
Mai/2022: 13.152.584
Abr/2022: 13.152.584
Número de cotistas
104.122
Mai/2022: 102.089
Abr/2022: 100.516
Valor patrimonial por cota
R$ 95,49
Mai/2022: R$ 96,28
Abr/2022: R$ 96,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,92 mi | 16,45 mi | 15,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2107 | R$ 1,2507 | R$ 1,2007 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,2107
Mai/2022: 16,45 mi
Abr/2022: 15,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Mai/2022: 1,25 bi
Abr/2022: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
128,80 mi
10,16%
|
129,92 mi
10,42%
|
132,50 mi
10,68%
|
Fundos imobiliários
128,80 mi
10,16%
Mai/2022: 129,92 mi (10,42%)
Abr/2022: 132,50 mi (10,68%)