VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 18:11
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,05 bi | 964,50 mi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,02 bi | 951,61 mi |
| Total dos passivos | 55,81 mi | 31,83 mi | 12,89 mi |
| Liquidez total | 126,49 mi | 14,81 mi | 26,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,01% | 3,03% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Nov/2021: 1,05 bi
Out/2021: 964,50 mi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Nov/2021: 1,02 bi
Out/2021: 951,61 mi
Total dos passivos
55,81 mi
Nov/2021: 31,83 mi
Out/2021: 12,89 mi
Liquidez total
126,49 mi
Nov/2021: 14,81 mi
Out/2021: 26,37 mi
Índice de solvência
5,01%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 3,03%
Out/2021: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.900.157 | 10.500.124 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 93.790 | 92.818 | 92.469 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,03 | R$ 96,87 | R$ 95,16 |
Número de cotas emitidas
10.900.157
Nov/2021: 10.500.124
Out/2021: 10.000.000
Número de cotistas
93.790
Nov/2021: 92.818
Out/2021: 92.469
Valor patrimonial por cota
R$ 97,03
Nov/2021: R$ 96,87
Out/2021: R$ 95,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,76 mi | 12,52 mi | 12,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1709 | R$ 1,1924 | R$ 1,2006 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,1709
Nov/2021: 12,52 mi
Out/2021: 12,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
986,97 mi
Nov/2021: 1,03 bi
Out/2021: 938,09 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
108,05 mi
10,95%
|
103,24 mi
9,98%
|
104,73 mi
11,16%
|
Fundos imobiliários
108,05 mi
10,95%
Nov/2021: 103,24 mi (9,98%)
Out/2021: 104,73 mi (11,16%)