VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 19:24
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,11 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,06 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 57,08 mi | 55,81 mi | 31,83 mi |
| Liquidez total | 5,06 mi | 126,49 mi | 14,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,04% | 5,01% | 3,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,13 bi
Dez/2021: 1,11 bi
Nov/2021: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Dez/2021: 1,06 bi
Nov/2021: 1,02 bi
Total dos passivos
57,08 mi
Dez/2021: 55,81 mi
Nov/2021: 31,83 mi
Liquidez total
5,06 mi
Dez/2021: 126,49 mi
Nov/2021: 14,81 mi
Índice de solvência
5,04%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 5,01%
Nov/2021: 3,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.201.800 | 10.900.157 | 10.500.124 |
| Número de cotistas | 95.305 | 93.790 | 92.818 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,11 | R$ 97,03 | R$ 96,87 |
Número de cotas emitidas
11.201.800
Dez/2021: 10.900.157
Nov/2021: 10.500.124
Número de cotistas
95.305
Dez/2021: 93.790
Nov/2021: 92.818
Valor patrimonial por cota
R$ 96,11
Dez/2021: R$ 97,03
Nov/2021: R$ 96,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,72 mi | 12,76 mi | 12,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2247 | R$ 1,1709 | R$ 1,1924 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,72 mi
└─ Por cota
R$ 1,2247
Dez/2021: 12,76 mi
Nov/2021: 12,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Dez/2021: 986,97 mi
Nov/2021: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
111,43 mi
9,87%
|
108,05 mi
10,95%
|
103,24 mi
9,98%
|
Fundos imobiliários
111,43 mi
9,87%
Dez/2021: 108,05 mi (10,95%)
Nov/2021: 103,24 mi (9,98%)