VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 18:02
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,27 bi | 1,29 bi | 1,28 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,26 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 34,35 mi | 35,62 mi | 17,62 mi |
| Liquidez total | 25,43 mi | 24,36 mi | 37,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,70% | 2,76% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,27 bi
Jun/2022: 1,29 bi
Mai/2022: 1,28 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Jun/2022: 1,26 bi
Mai/2022: 1,27 bi
Total dos passivos
34,35 mi
Jun/2022: 35,62 mi
Mai/2022: 17,62 mi
Liquidez total
25,43 mi
Jun/2022: 24,36 mi
Mai/2022: 37,35 mi
Índice de solvência
2,70%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 2,76%
Mai/2022: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.152.584 | 13.152.584 | 13.152.584 |
| Número de cotistas | 106.524 | 104.122 | 102.089 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,03 | R$ 95,49 | R$ 96,28 |
Número de cotas emitidas
13.152.584
Jun/2022: 13.152.584
Mai/2022: 13.152.584
Número de cotistas
106.524
Jun/2022: 104.122
Mai/2022: 102.089
Valor patrimonial por cota
R$ 94,03
Jun/2022: R$ 95,49
Mai/2022: R$ 96,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,48 mi | 15,92 mi | 16,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1007 | R$ 1,2107 | R$ 1,2507 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,1007
Jun/2022: 15,92 mi
Mai/2022: 16,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Jun/2022: 1,27 bi
Mai/2022: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
126,69 mi
10,17%
|
128,80 mi
10,16%
|
129,92 mi
10,42%
|
Fundos imobiliários
126,69 mi
10,17%
Jun/2022: 128,80 mi (10,16%)
Mai/2022: 129,92 mi (10,42%)