FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 19:32
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 964,50 mi | 991,47 mi | 993,46 mi |
| Patrimônio líquido | 951,61 mi | 979,55 mi | 982,29 mi |
| Total dos passivos | 12,89 mi | 11,92 mi | 11,18 mi |
| Liquidez total | 26,37 mi | 56,34 mi | 49,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,20% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 92.469 | 92.315 | 91.890 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,16 | R$ 97,96 | R$ 98,23 |
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,01 mi | 11,01 mi | 10,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2006 | R$ 1,1006 | R$ 1,0206 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
104,73 mi
11,16%
|
64,58 mi
6,91%
|
65,96 mi
6,99%
|
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú, HSBC e BTG. FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).
O VRTA11 fechou a R$ 77,78 em 31 de outubro de 2025, com P/VP de 0,93 (desconto de 7%) e dividendos de R$ 10,10 por cota nos últimos 12 meses (yield 12,99%). Carteira tem 89,41% em CRIs indexados ao IPCA, como CRI Summus (IPCA + 11,50% a.a.), e diversificação com Construção Civil em 23,26%.