VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 19:32
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 964,50 mi | 991,47 mi | 993,46 mi |
| Patrimônio líquido | 951,61 mi | 979,55 mi | 982,29 mi |
| Total dos passivos | 12,89 mi | 11,92 mi | 11,18 mi |
| Liquidez total | 26,37 mi | 56,34 mi | 49,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,20% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
964,50 mi
Set/2021: 991,47 mi
Ago/2021: 993,46 mi
Patrimônio líquido
951,61 mi
Set/2021: 979,55 mi
Ago/2021: 982,29 mi
Total dos passivos
12,89 mi
Set/2021: 11,92 mi
Ago/2021: 11,18 mi
Liquidez total
26,37 mi
Set/2021: 56,34 mi
Ago/2021: 49,53 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,20%
Ago/2021: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 92.469 | 92.315 | 91.890 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,16 | R$ 97,96 | R$ 98,23 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Set/2021: 10.000.000
Ago/2021: 10.000.000
Número de cotistas
92.469
Set/2021: 92.315
Ago/2021: 91.890
Valor patrimonial por cota
R$ 95,16
Set/2021: R$ 97,96
Ago/2021: R$ 98,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,01 mi | 11,01 mi | 10,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2006 | R$ 1,1006 | R$ 1,0206 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,2006
Set/2021: 11,01 mi
Ago/2021: 10,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
938,09 mi
Set/2021: 935,11 mi
Ago/2021: 943,91 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
104,73 mi
11,16%
|
64,58 mi
6,91%
|
65,96 mi
6,99%
|
Fundos imobiliários
104,73 mi
11,16%
Set/2021: 64,58 mi (6,91%)
Ago/2021: 65,96 mi (6,99%)