VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 18:01
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 964,50 mi | 991,47 mi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 951,61 mi | 979,55 mi |
| Total dos passivos | 31,83 mi | 12,89 mi | 11,92 mi |
| Liquidez total | 14,81 mi | 26,37 mi | 56,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,03% | 1,34% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Out/2021: 964,50 mi
Set/2021: 991,47 mi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Out/2021: 951,61 mi
Set/2021: 979,55 mi
Total dos passivos
31,83 mi
Out/2021: 12,89 mi
Set/2021: 11,92 mi
Liquidez total
14,81 mi
Out/2021: 26,37 mi
Set/2021: 56,34 mi
Índice de solvência
3,03%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,34%
Set/2021: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.500.124 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 92.818 | 92.469 | 92.315 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,87 | R$ 95,16 | R$ 97,96 |
Número de cotas emitidas
10.500.124
Out/2021: 10.000.000
Set/2021: 10.000.000
Número de cotistas
92.818
Out/2021: 92.469
Set/2021: 92.315
Valor patrimonial por cota
R$ 96,87
Out/2021: R$ 95,16
Set/2021: R$ 97,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,52 mi | 12,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1924 | R$ 1,2006 | R$ 1,1006 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,52 mi
└─ Por cota
R$ 1,1924
Out/2021: 12,01 mi
Set/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Out/2021: 938,09 mi
Set/2021: 935,11 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,24 mi
9,98%
|
104,73 mi
11,16%
|
64,58 mi
6,91%
|
Fundos imobiliários
103,24 mi
9,98%
Out/2021: 104,73 mi (11,16%)
Set/2021: 64,58 mi (6,91%)