VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 18:20
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,04 bi | 813,00 mi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,03 bi | 803,61 mi |
| Total dos passivos | 12,83 mi | 11,54 mi | 9,39 mi |
| Liquidez total | 487,86 mi | 454,50 mi | 247,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,11% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,03 bi
Ago/2020: 1,04 bi
Jul/2020: 813,00 mi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Ago/2020: 1,03 bi
Jul/2020: 803,61 mi
Total dos passivos
12,83 mi
Ago/2020: 11,54 mi
Jul/2020: 9,39 mi
Liquidez total
487,86 mi
Ago/2020: 454,50 mi
Jul/2020: 247,63 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,11%
Jul/2020: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.601.472 |
| Número de cotistas | 72.339 | 67.587 | 56.688 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,05 | R$ 102,51 | R$ 105,72 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Ago/2020: 10.000.000
Jul/2020: 7.601.472
Número de cotistas
72.339
Ago/2020: 67.587
Jul/2020: 56.688
Valor patrimonial por cota
R$ 102,05
Ago/2020: R$ 102,51
Jul/2020: R$ 105,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,10 mi | 5,10 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6103 | R$ 0,5103 | R$ 0,4352 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,6103
Ago/2020: 5,10 mi
Jul/2020: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
543,14 mi
Ago/2020: 579,73 mi
Jul/2020: 563,01 mi