VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:28
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,03 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 13,41 mi | 12,83 mi | 11,54 mi |
| Liquidez total | 446,04 mi | 487,86 mi | 454,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,24% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,03 bi
Set/2020: 1,03 bi
Ago/2020: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Set/2020: 1,02 bi
Ago/2020: 1,03 bi
Total dos passivos
13,41 mi
Set/2020: 12,83 mi
Ago/2020: 11,54 mi
Liquidez total
446,04 mi
Set/2020: 487,86 mi
Ago/2020: 454,50 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,24%
Ago/2020: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 77.044 | 72.339 | 67.587 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,04 | R$ 102,05 | R$ 102,51 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Set/2020: 10.000.000
Ago/2020: 10.000.000
Número de cotistas
77.044
Set/2020: 72.339
Ago/2020: 67.587
Valor patrimonial por cota
R$ 102,04
Set/2020: R$ 102,05
Ago/2020: R$ 102,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,60 mi | 6,10 mi | 5,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6603 | R$ 0,6103 | R$ 0,5103 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,6603
Set/2020: 6,10 mi
Ago/2020: 5,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
585,39 mi
Set/2020: 543,14 mi
Ago/2020: 579,73 mi