VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 18:11
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 14,86 mi | 13,41 mi | 12,83 mi |
| Liquidez total | 395,57 mi | 446,04 mi | 487,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,30% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Out/2020: 1,03 bi
Set/2020: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Out/2020: 1,02 bi
Set/2020: 1,02 bi
Total dos passivos
14,86 mi
Out/2020: 13,41 mi
Set/2020: 12,83 mi
Liquidez total
395,57 mi
Out/2020: 446,04 mi
Set/2020: 487,86 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,30%
Set/2020: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Número de cotistas | 80.205 | 77.044 | 72.339 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,76 | R$ 102,04 | R$ 102,05 |
Número de cotas emitidas
10.000.000
Out/2020: 10.000.000
Set/2020: 10.000.000
Número de cotistas
80.205
Out/2020: 77.044
Set/2020: 72.339
Valor patrimonial por cota
R$ 102,76
Out/2020: R$ 102,04
Set/2020: R$ 102,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,90 mi | 6,60 mi | 6,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7903 | R$ 0,6603 | R$ 0,6103 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7903
Out/2020: 6,60 mi
Set/2020: 6,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
644,46 mi
Out/2020: 585,39 mi
Set/2020: 543,14 mi