VRTA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2017

Entrega

12/01/2018 11:25

Dezembro/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2017	Nov/2017	Out/2017
Ativo	235,10 mi	235,02 mi	236,08 mi
Patrimônio líquido	233,12 mi	233,06 mi	234,06 mi
Total dos passivos	1,98 mi	1,96 mi	2,01 mi
Liquidez total	7,91 mi	5,94 mi	4,34 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,84%	0,84%	0,85%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 235,10 mi

Nov/2017: 235,02 mi Out/2017: 236,08 mi

Patrimônio líquido 233,12 mi

Nov/2017: 233,06 mi Out/2017: 234,06 mi

Total dos passivos 1,98 mi

Nov/2017: 1,96 mi Out/2017: 2,01 mi

Liquidez total 7,91 mi

Nov/2017: 5,94 mi Out/2017: 4,34 mi

Índice de solvência 0,84%

Passivos / Ativo

Nov/2017: 0,84% Out/2017: 0,85%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2017: - Out/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2017	Nov/2017	Out/2017
Número de cotas emitidas	2.241.799	2.241.799	2.241.799
Número de cotistas	6.357	6.089	5.760
Valor patrimonial por cota	R$ 103,99	R$ 103,96	R$ 104,41

Número de cotas emitidas 2.241.799

Nov/2017: 2.241.799 Out/2017: 2.241.799

Número de cotistas 6.357

Nov/2017: 6.089 Out/2017: 5.760

Valor patrimonial por cota R$ 103,99

Nov/2017: R$ 103,96 Out/2017: R$ 104,41

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2017	Nov/2017	Out/2017
Rendimentos a distribuir	1,57 mi	1,57 mi	1,61 mi
└─ Por cota	R$ 0,7005	R$ 0,7005	R$ 0,7200
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,57 mi

└─ Por cota R$ 0,7005

Nov/2017: 1,57 mi Out/2017: 1,61 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Nov/2017: - Out/2017: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Nov/2017: - Out/2017: -

Investimentos

Total investido

226,24 mi

Nov/2017: 228,24 mi Out/2017: 230,94 mi

Tipo de ativo	Dez/2017	Nov/2017	Out/2017
Fundos imobiliários	2,90 mi 1,28%	2,85 mi 1,25%	2,96 mi 1,28%

Fundos imobiliários

2,90 mi 1,28%

Nov/2017: 2,85 mi (1,25%) Out/2017: 2,96 mi (1,28%)

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