FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Referência
01/08/2017
Entrega
14/09/2017 15:13
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,94 mi | 235,47 mi | 175,12 mi |
| Patrimônio líquido | 233,77 mi | 233,63 mi | 173,16 mi |
| Total dos passivos | 2,17 mi | 1,84 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 69,64 mi | 67,14 mi | 7,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,78% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.241.799 | 2.241.799 | 1.694.502 |
| Número de cotistas | 5.619 | 5.491 | 4.659 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,28 | R$ 104,21 | R$ 102,19 |
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,75 mi | 1,49 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7807 | R$ 0,6632 | R$ 0,9605 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,95 mi
1,78%
|
4,05 mi
2,41%
|
4,03 mi
2,41%
|
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú, HSBC e BTG. FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).
O VRTA11 fechou a R$ 77,78 em 31 de outubro de 2025, com P/VP de 0,93 (desconto de 7%) e dividendos de R$ 10,10 por cota nos últimos 12 meses (yield 12,99%). Carteira tem 89,41% em CRIs indexados ao IPCA, como CRI Summus (IPCA + 11,50% a.a.), e diversificação com Construção Civil em 23,26%.