VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
14/09/2017 15:13
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,94 mi | 235,47 mi | 175,12 mi |
| Patrimônio líquido | 233,77 mi | 233,63 mi | 173,16 mi |
| Total dos passivos | 2,17 mi | 1,84 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 69,64 mi | 67,14 mi | 7,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,78% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,94 mi
Jul/2017: 235,47 mi
Jun/2017: 175,12 mi
Patrimônio líquido
233,77 mi
Jul/2017: 233,63 mi
Jun/2017: 173,16 mi
Total dos passivos
2,17 mi
Jul/2017: 1,84 mi
Jun/2017: 1,96 mi
Liquidez total
69,64 mi
Jul/2017: 67,14 mi
Jun/2017: 7,13 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,78%
Jun/2017: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.241.799 | 2.241.799 | 1.694.502 |
| Número de cotistas | 5.619 | 5.491 | 4.659 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,28 | R$ 104,21 | R$ 102,19 |
Número de cotas emitidas
2.241.799
Jul/2017: 2.241.799
Jun/2017: 1.694.502
Número de cotistas
5.619
Jul/2017: 5.491
Jun/2017: 4.659
Valor patrimonial por cota
R$ 104,28
Jul/2017: R$ 104,21
Jun/2017: R$ 102,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,75 mi | 1,49 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7807 | R$ 0,6632 | R$ 0,9605 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,7807
Jul/2017: 1,49 mi
Jun/2017: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Investimentos
Total investido
165,74 mi
Jul/2017: 167,78 mi
Jun/2017: 167,51 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,95 mi
1,78%
|
4,05 mi
2,41%
|
4,03 mi
2,41%
|
Fundos imobiliários
2,95 mi
1,78%
Jul/2017: 4,05 mi (2,41%)
Jun/2017: 4,03 mi (2,41%)