VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2017
Entrega 14/09/2017 15:13

Informes Periódicos

Agosto/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 235,94 mi
Jul/2017: 235,47 mi Jun/2017: 175,12 mi
Patrimônio líquido 233,77 mi
Jul/2017: 233,63 mi Jun/2017: 173,16 mi
Total dos passivos 2,17 mi
Jul/2017: 1,84 mi Jun/2017: 1,96 mi
Liquidez total 69,64 mi
Jul/2017: 67,14 mi Jun/2017: 7,13 mi
Índice de solvência 0,92%

Passivos / Ativo

Jul/2017: 0,78% Jun/2017: 1,12%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2017: - Jun/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.799
Jul/2017: 2.241.799 Jun/2017: 1.694.502
Número de cotistas 5.619
Jul/2017: 5.491 Jun/2017: 4.659
Valor patrimonial por cota R$ 104,28
Jul/2017: R$ 104,21 Jun/2017: R$ 102,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,75 mi
└─ Por cota R$ 0,7807
Jul/2017: 1,49 mi Jun/2017: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2017: - Jun/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2017: - Jun/2017: -

Investimentos

Total investido
165,74 mi
Jul/2017: 167,78 mi Jun/2017: 167,51 mi
Fundos imobiliários
2,95 mi 1,78%
Jul/2017: 4,05 mi (2,41%) Jun/2017: 4,03 mi (2,41%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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