VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2017
Entrega 14/11/2017 14:14

Informes Periódicos

Outubro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 236,08 mi
Set/2017: 236,74 mi Ago/2017: 235,94 mi
Patrimônio líquido 234,06 mi
Set/2017: 234,78 mi Ago/2017: 233,77 mi
Total dos passivos 2,01 mi
Set/2017: 1,96 mi Ago/2017: 2,17 mi
Liquidez total 4,34 mi
Set/2017: 11,76 mi Ago/2017: 69,64 mi
Índice de solvência 0,85%

Passivos / Ativo

Set/2017: 0,83% Ago/2017: 0,92%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2017: - Ago/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.799
Set/2017: 2.241.799 Ago/2017: 2.241.799
Número de cotistas 5.760
Set/2017: 5.717 Ago/2017: 5.619
Valor patrimonial por cota R$ 104,41
Set/2017: R$ 104,73 Ago/2017: R$ 104,28

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,61 mi
└─ Por cota R$ 0,7200
Set/2017: 1,57 mi Ago/2017: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2017: - Ago/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2017: - Ago/2017: -

Investimentos

Total investido
230,94 mi
Set/2017: 224,39 mi Ago/2017: 165,74 mi
Fundos imobiliários
2,96 mi 1,28%
Set/2017: 3,01 mi (1,34%) Ago/2017: 2,95 mi (1,78%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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