FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Referência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 14:14
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,08 mi | 236,74 mi | 235,94 mi |
| Patrimônio líquido | 234,06 mi | 234,78 mi | 233,77 mi |
| Total dos passivos | 2,01 mi | 1,96 mi | 2,17 mi |
| Liquidez total | 4,34 mi | 11,76 mi | 69,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,83% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.241.799 | 2.241.799 | 2.241.799 |
| Número de cotistas | 5.760 | 5.717 | 5.619 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,41 | R$ 104,73 | R$ 104,28 |
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,61 mi | 1,57 mi | 1,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7012 | R$ 0,7807 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,96 mi
1,28%
|
3,01 mi
1,34%
|
2,95 mi
1,78%
|
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú, HSBC e BTG. FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).
O VRTA11 fechou a R$ 77,78 em 31 de outubro de 2025, com P/VP de 0,93 (desconto de 7%) e dividendos de R$ 10,10 por cota nos últimos 12 meses (yield 12,99%). Carteira tem 89,41% em CRIs indexados ao IPCA, como CRI Summus (IPCA + 11,50% a.a.), e diversificação com Construção Civil em 23,26%.