VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 14:14
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,08 mi | 236,74 mi | 235,94 mi |
| Patrimônio líquido | 234,06 mi | 234,78 mi | 233,77 mi |
| Total dos passivos | 2,01 mi | 1,96 mi | 2,17 mi |
| Liquidez total | 4,34 mi | 11,76 mi | 69,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,83% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,08 mi
Set/2017: 236,74 mi
Ago/2017: 235,94 mi
Patrimônio líquido
234,06 mi
Set/2017: 234,78 mi
Ago/2017: 233,77 mi
Total dos passivos
2,01 mi
Set/2017: 1,96 mi
Ago/2017: 2,17 mi
Liquidez total
4,34 mi
Set/2017: 11,76 mi
Ago/2017: 69,64 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,83%
Ago/2017: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.241.799 | 2.241.799 | 2.241.799 |
| Número de cotistas | 5.760 | 5.717 | 5.619 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,41 | R$ 104,73 | R$ 104,28 |
Número de cotas emitidas
2.241.799
Set/2017: 2.241.799
Ago/2017: 2.241.799
Número de cotistas
5.760
Set/2017: 5.717
Ago/2017: 5.619
Valor patrimonial por cota
R$ 104,41
Set/2017: R$ 104,73
Ago/2017: R$ 104,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,61 mi | 1,57 mi | 1,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7012 | R$ 0,7807 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Set/2017: 1,57 mi
Ago/2017: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Investimentos
Total investido
230,94 mi
Set/2017: 224,39 mi
Ago/2017: 165,74 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,96 mi
1,28%
|
3,01 mi
1,34%
|
2,95 mi
1,78%
|
Fundos imobiliários
2,96 mi
1,28%
Set/2017: 3,01 mi (1,34%)
Ago/2017: 2,95 mi (1,78%)