VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 10:44
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,02 mi | 236,08 mi | 236,74 mi |
| Patrimônio líquido | 233,06 mi | 234,06 mi | 234,78 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 2,01 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 5,94 mi | 4,34 mi | 11,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,85% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,02 mi
Out/2017: 236,08 mi
Set/2017: 236,74 mi
Patrimônio líquido
233,06 mi
Out/2017: 234,06 mi
Set/2017: 234,78 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Out/2017: 2,01 mi
Set/2017: 1,96 mi
Liquidez total
5,94 mi
Out/2017: 4,34 mi
Set/2017: 11,76 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,85%
Set/2017: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.241.799 | 2.241.799 | 2.241.799 |
| Número de cotistas | 6.089 | 5.760 | 5.717 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,96 | R$ 104,41 | R$ 104,73 |
Número de cotas emitidas
2.241.799
Out/2017: 2.241.799
Set/2017: 2.241.799
Número de cotistas
6.089
Out/2017: 5.760
Set/2017: 5.717
Valor patrimonial por cota
R$ 103,96
Out/2017: R$ 104,41
Set/2017: R$ 104,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,61 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7005 | R$ 0,7200 | R$ 0,7012 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7005
Out/2017: 1,61 mi
Set/2017: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Investimentos
Total investido
228,24 mi
Out/2017: 230,94 mi
Set/2017: 224,39 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,85 mi
1,25%
|
2,96 mi
1,28%
|
3,01 mi
1,34%
|
Fundos imobiliários
2,85 mi
1,25%
Out/2017: 2,96 mi (1,28%)
Set/2017: 3,01 mi (1,34%)