VRTA11

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 11.664.201/0001-00
Gestor: BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2017
Entrega 15/12/2017 10:44

Informes Periódicos

Novembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 235,02 mi
Out/2017: 236,08 mi Set/2017: 236,74 mi
Patrimônio líquido 233,06 mi
Out/2017: 234,06 mi Set/2017: 234,78 mi
Total dos passivos 1,96 mi
Out/2017: 2,01 mi Set/2017: 1,96 mi
Liquidez total 5,94 mi
Out/2017: 4,34 mi Set/2017: 11,76 mi
Índice de solvência 0,84%

Passivos / Ativo

Out/2017: 0,85% Set/2017: 0,83%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2017: - Set/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.799
Out/2017: 2.241.799 Set/2017: 2.241.799
Número de cotistas 6.089
Out/2017: 5.760 Set/2017: 5.717
Valor patrimonial por cota R$ 103,96
Out/2017: R$ 104,41 Set/2017: R$ 104,73

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,57 mi
└─ Por cota R$ 0,7005
Out/2017: 1,61 mi Set/2017: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2017: - Set/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2017: - Set/2017: -

Investimentos

Total investido
228,24 mi
Out/2017: 230,94 mi Set/2017: 224,39 mi
Fundos imobiliários
2,85 mi 1,25%
Out/2017: 2,96 mi (1,28%) Set/2017: 3,01 mi (1,34%)
Página do fundo VRTA11 Ver original na B3

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