VRTA11 Cotação: R$ 64,21 Queda de 6,48%
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Queda de 6,48%R$ por cota · 03/11/2026 14:11 · B3
- DY 12m
- 15,89%
- P/VP
- 0,76
Ativos do VRTA11
- Ativos de crédito
- 71
- 71 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,26 bi
- Maior posição
- 5,9%
- do crédito
- 10 maiores
- 36,5%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 1,22 bi 91,4% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 115 mi 8,6% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2679482 | R$ 18,1 mi | 1,4% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B1573243 | R$ 18,0 mi | 1,4% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3861195 | R$ 17,2 mi | 1,4% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21H0976574 | R$ 16,2 mi | 1,3% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 | R$ 15,7 mi | 1,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0710860 | R$ 15,3 mi | 1,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1357736 | R$ 15,2 mi | 1,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010 | R$ 15,2 mi | 1,2% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981682 | R$ 14,1 mi | 1,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0892057 | R$ 13,8 mi | 1,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F1035597 | R$ 13,7 mi | 1,1% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0695831 | R$ 12,2 mi | 1,0% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0545879 | R$ 12,0 mi | 1,0% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3533980 | R$ 10,8 mi | 0,9% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679 | R$ 10,5 mi | 0,8% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 4,5%
- Passivo total
- R$ 62,5 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,3 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 186 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 49,0 mi | 3,7% |
| Passivo total | R$ 62,5 mi | 4,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,32 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.320.375.898,89 |
| agosto de 2026 | R$ 1.303.872.308,41 |
| julho de 2026 | R$ 1.296.540.830,94 |
| junho de 2026 | R$ 1.292.451.573,35 |
| maio de 2026 | R$ 1.306.696.394,39 |
| abril de 2026 | R$ 1.314.465.129,26 |
| março de 2026 | R$ 1.316.635.896,64 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.325.495.021,44 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.321.245.056,17 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.314.889.906,26 |
| novembro de 2025 | R$ 1.313.509.713,22 |
| outubro de 2025 | R$ 1.305.988.281,04 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 99.501 |
| agosto de 2026 | 100.313 |
| julho de 2026 | 101.282 |
| junho de 2026 | 105.566 |
| maio de 2026 | 103.290 |
| abril de 2026 | 104.232 |
| março de 2026 | 105.131 |
| fevereiro de 2026 | 105.897 |
| janeiro de 2026 | 106.622 |
| dezembro de 2025 | 107.241 |
| novembro de 2025 | 107.725 |
| outubro de 2025 | 108.636 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3,7% |
| agosto de 2026 | 1,8% |
| julho de 2026 | 1,8% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 6,6% |
| abril de 2026 | 6,9% |
| março de 2026 | 3,8% |
| fevereiro de 2026 | 1,6% |
| janeiro de 2026 | 1,6% |
| dezembro de 2025 | 3,4% |
| novembro de 2025 | 4,3% |
| outubro de 2025 | 4,3% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.