VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:10
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 551,61 mi | 552,28 mi | 593,52 mi |
| Patrimônio líquido | 287,40 mi | 285,64 mi | 297,44 mi |
| Total dos passivos | 264,21 mi | 266,64 mi | 296,08 mi |
| Liquidez total | 5,19 mi | 6,90 mi | 2,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 47,90% | 48,28% | 49,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 89,51% | 91,05% | 97,50% |
Ativo
551,61 mi
Jul/2025: 552,28 mi
Jun/2025: 593,52 mi
Patrimônio líquido
287,40 mi
Jul/2025: 285,64 mi
Jun/2025: 297,44 mi
Total dos passivos
264,21 mi
Jul/2025: 266,64 mi
Jun/2025: 296,08 mi
Liquidez total
5,19 mi
Jul/2025: 6,90 mi
Jun/2025: 2,15 mi
Índice de solvência
47,90%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 48,28%
Jun/2025: 49,89%
Alavancagem
89,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 91,05%
Jun/2025: 97,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 36.209 | 36.964 | 37.793 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 39,28 | R$ 39,04 | R$ 40,65 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jul/2025: 7.316.171
Jun/2025: 7.316.171
Número de cotistas
36.209
Jul/2025: 36.964
Jun/2025: 37.793
Valor patrimonial por cota
R$ 39,28
Jul/2025: R$ 39,04
Jun/2025: R$ 40,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,65 mi | 3,48 mi | 2,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,30 mi | 9,30 mi | 9,30 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,65 mi
Jul/2025: 3,48 mi
Jun/2025: 2,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,30 mi
Jul/2025: 9,30 mi
Jun/2025: 9,30 mi
Investimentos
Total investido
499,01 mi
Jul/2025: 498,13 mi
Jun/2025: 498,93 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
456,80 mi
91,54%
|
456,80 mi
91,70%
|
456,80 mi
91,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,80 mi
91,54%
|
456,80 mi
91,70%
|
456,80 mi
91,56%
|
| Ações |
41,90 mi
8,40%
|
41,33 mi
8,30%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
300.525,49
0,06%
|
0,00
-
|
42,13 mi
8,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
Imóveis acabados
456,80 mi
91,54%
Jul/2025: 456,80 mi (91,70%)
Jun/2025: 456,80 mi (91,56%)
Direitos sobre imóveis
456,80 mi
91,54%
Jul/2025: 456,80 mi (91,70%)
Jun/2025: 456,80 mi (91,56%)
Ações
41,90 mi
8,40%
Jul/2025: 41,33 mi (8,30%)
Jun/2025: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
300.525,49
0,06%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 42,13 mi (8,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Jul/2025: 1,00 (0,00%)
Jun/2025: 1,00 (0,00%)