VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:30
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 534,40 mi | 551,61 mi | 552,28 mi |
| Patrimônio líquido | 290,27 mi | 287,40 mi | 285,64 mi |
| Total dos passivos | 244,13 mi | 264,21 mi | 266,64 mi |
| Liquidez total | 4,63 mi | 5,19 mi | 6,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,68% | 47,90% | 48,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 81,68% | 89,51% | 91,05% |
Ativo
534,40 mi
Ago/2025: 551,61 mi
Jul/2025: 552,28 mi
Patrimônio líquido
290,27 mi
Ago/2025: 287,40 mi
Jul/2025: 285,64 mi
Total dos passivos
244,13 mi
Ago/2025: 264,21 mi
Jul/2025: 266,64 mi
Liquidez total
4,63 mi
Ago/2025: 5,19 mi
Jul/2025: 6,90 mi
Índice de solvência
45,68%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 47,90%
Jul/2025: 48,28%
Alavancagem
81,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 89,51%
Jul/2025: 91,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 35.403 | 36.209 | 36.964 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 39,68 | R$ 39,28 | R$ 39,04 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Ago/2025: 7.316.171
Jul/2025: 7.316.171
Número de cotistas
35.403
Ago/2025: 36.209
Jul/2025: 36.964
Valor patrimonial por cota
R$ 39,68
Ago/2025: R$ 39,28
Jul/2025: R$ 39,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,61 mi | 3,65 mi | 3,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,30 mi | 9,30 mi | 9,30 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,61 mi
Ago/2025: 3,65 mi
Jul/2025: 3,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,30 mi
Ago/2025: 9,30 mi
Jul/2025: 9,30 mi
Investimentos
Total investido
498,70 mi
Ago/2025: 499,01 mi
Jul/2025: 498,13 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
456,80 mi
91,60%
|
456,80 mi
91,54%
|
456,80 mi
91,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,80 mi
91,60%
|
456,80 mi
91,54%
|
456,80 mi
91,70%
|
| Ações |
41,90 mi
8,40%
|
41,90 mi
8,40%
|
41,33 mi
8,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
300.525,49
0,06%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
456,80 mi
91,60%
Ago/2025: 456,80 mi (91,54%)
Jul/2025: 456,80 mi (91,70%)
Direitos sobre imóveis
456,80 mi
91,60%
Ago/2025: 456,80 mi (91,54%)
Jul/2025: 456,80 mi (91,70%)
Ações
41,90 mi
8,40%
Ago/2025: 41,90 mi (8,40%)
Jul/2025: 41,33 mi (8,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Ago/2025: 1,00 (0,00%)
Jul/2025: 1,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Ago/2025: 300.525,49 (0,06%)
Jul/2025: 0,00 (-)