VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:26
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 523,27 mi | 534,40 mi | 551,61 mi |
| Patrimônio líquido | 282,06 mi | 290,27 mi | 287,40 mi |
| Total dos passivos | 241,20 mi | 244,13 mi | 264,21 mi |
| Liquidez total | 2,40 mi | 4,63 mi | 5,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,10% | 45,68% | 47,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 84,85% | 81,68% | 89,51% |
Ativo
523,27 mi
Set/2025: 534,40 mi
Ago/2025: 551,61 mi
Patrimônio líquido
282,06 mi
Set/2025: 290,27 mi
Ago/2025: 287,40 mi
Total dos passivos
241,20 mi
Set/2025: 244,13 mi
Ago/2025: 264,21 mi
Liquidez total
2,40 mi
Set/2025: 4,63 mi
Ago/2025: 5,19 mi
Índice de solvência
46,10%
Passivos / Ativo
Set/2025: 45,68%
Ago/2025: 47,90%
Alavancagem
84,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 81,68%
Ago/2025: 89,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 34.617 | 35.403 | 36.209 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 38,55 | R$ 39,68 | R$ 39,28 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Set/2025: 7.316.171
Ago/2025: 7.316.171
Número de cotistas
34.617
Set/2025: 35.403
Ago/2025: 36.209
Valor patrimonial por cota
R$ 38,55
Set/2025: R$ 39,68
Ago/2025: R$ 39,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 4,61 mi | 3,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,14 mi | 9,30 mi | 9,30 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Set/2025: 4,61 mi
Ago/2025: 3,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,14 mi
Set/2025: 9,30 mi
Ago/2025: 9,30 mi
Investimentos
Total investido
490,16 mi
Set/2025: 498,70 mi
Ago/2025: 499,01 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
452,70 mi
92,36%
|
456,80 mi
91,60%
|
456,80 mi
91,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
452,70 mi
92,36%
|
456,80 mi
91,60%
|
456,80 mi
91,54%
|
| Fundos imobiliários |
37,46 mi
7,64%
|
0,00
-
|
300.525,49
0,06%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
| Ações |
0,00
-
|
41,90 mi
8,40%
|
41,90 mi
8,40%
|
Imóveis acabados
452,70 mi
92,36%
Set/2025: 456,80 mi (91,60%)
Ago/2025: 456,80 mi (91,54%)
Direitos sobre imóveis
452,70 mi
92,36%
Set/2025: 456,80 mi (91,60%)
Ago/2025: 456,80 mi (91,54%)
Fundos imobiliários
37,46 mi
7,64%
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 300.525,49 (0,06%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Set/2025: 1,00 (0,00%)
Ago/2025: 1,00 (0,00%)
Ações
0,00
-
Set/2025: 41,90 mi (8,40%)
Ago/2025: 41,90 mi (8,40%)