VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:41
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 745,71 mi | 744,68 mi | 934,43 mi |
| Patrimônio líquido | 294,31 mi | 297,39 mi | 412,31 mi |
| Total dos passivos | 451,40 mi | 447,30 mi | 522,12 mi |
| Liquidez total | 9,73 mi | 4,86 mi | 7,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 60,53% | 60,07% | 55,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 148,75% | 145,83% | 125,42% |
Ativo
745,71 mi
Jan/2025: 744,68 mi
Dez/2024: 934,43 mi
Patrimônio líquido
294,31 mi
Jan/2025: 297,39 mi
Dez/2024: 412,31 mi
Total dos passivos
451,40 mi
Jan/2025: 447,30 mi
Dez/2024: 522,12 mi
Liquidez total
9,73 mi
Jan/2025: 4,86 mi
Dez/2024: 7,89 mi
Índice de solvência
60,53%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 60,07%
Dez/2024: 55,88%
Alavancagem
148,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 145,83%
Dez/2024: 125,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 41.105 | 42.060 | 42.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 40,23 | R$ 40,65 | R$ 56,36 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Jan/2025: 7.316.171
Dez/2024: 7.316.171
Número de cotistas
41.105
Jan/2025: 42.060
Dez/2024: 42.867
Valor patrimonial por cota
R$ 40,23
Jan/2025: R$ 40,65
Dez/2024: R$ 56,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,45 mi | 1,45 mi | 1,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,30 mi | 9,30 mi | 9,30 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,45 mi
Jan/2025: 1,45 mi
Dez/2024: 1,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,30 mi
Jan/2025: 9,30 mi
Dez/2024: 9,30 mi
Investimentos
Total investido
627,09 mi
Jan/2025: 630,93 mi
Dez/2024: 914,80 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
456,80 mi
72,84%
|
456,80 mi
72,40%
|
456,80 mi
49,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,80 mi
72,84%
|
456,80 mi
72,40%
|
456,80 mi
49,93%
|
| CRI/CRA |
130,98 mi
20,89%
|
129,69 mi
20,56%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
39,31 mi
6,27%
|
44,44 mi
7,04%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
458,00 mi
50,07%
|
Imóveis acabados
456,80 mi
72,84%
Jan/2025: 456,80 mi (72,40%)
Dez/2024: 456,80 mi (49,93%)
Direitos sobre imóveis
456,80 mi
72,84%
Jan/2025: 456,80 mi (72,40%)
Dez/2024: 456,80 mi (49,93%)
CRI/CRA
130,98 mi
20,89%
Jan/2025: 129,69 mi (20,56%)
Dez/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
39,31 mi
6,27%
Jan/2025: 44,44 mi (7,04%)
Dez/2024: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Jan/2025: 1,00 (0,00%)
Dez/2024: 458,00 mi (50,07%)