VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
20/05/2025 14:00
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 934,43 mi | 968,51 mi | 966,63 mi |
| Patrimônio líquido | 412,31 mi | 450,83 mi | 452,86 mi |
| Total dos passivos | 522,12 mi | 517,68 mi | 513,76 mi |
| Liquidez total | 7,89 mi | 7,44 mi | 5,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 55,88% | 53,45% | 53,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 125,42% | 94,25% | 92,98% |
Ativo
934,43 mi
Nov/2024: 968,51 mi
Out/2024: 966,63 mi
Patrimônio líquido
412,31 mi
Nov/2024: 450,83 mi
Out/2024: 452,86 mi
Total dos passivos
522,12 mi
Nov/2024: 517,68 mi
Out/2024: 513,76 mi
Liquidez total
7,89 mi
Nov/2024: 7,44 mi
Out/2024: 5,63 mi
Índice de solvência
55,88%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 53,45%
Out/2024: 53,15%
Alavancagem
125,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 94,25%
Out/2024: 92,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 42.867 | 43.737 | 44.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 56,36 | R$ 61,62 | R$ 61,90 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Nov/2024: 7.316.171
Out/2024: 7.316.171
Número de cotistas
42.867
Nov/2024: 43.737
Out/2024: 44.739
Valor patrimonial por cota
R$ 56,36
Nov/2024: R$ 61,62
Out/2024: R$ 61,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 512.131,97 | 512.131,97 | 512.131,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,34 mi | 1,31 mi | 1,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
Rendimentos a distribuir
512.131,97
└─ Por cota
R$ 0,0700
Nov/2024: 512.131,97
Out/2024: 512.131,97
Contas a receber - Aluguéis
1,34 mi
Nov/2024: 1,31 mi
Out/2024: 1,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,30 mi
Nov/2024: 12,30 mi
Out/2024: 12,30 mi
Investimentos
Total investido
914,80 mi
Nov/2024: 946,37 mi
Out/2024: 946,28 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
458,00 mi
50,07%
|
467,92 mi
49,44%
|
467,83 mi
49,44%
|
| Imóveis acabados |
456,80 mi
49,93%
|
478,45 mi
50,56%
|
478,45 mi
50,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,80 mi
49,93%
|
478,45 mi
50,56%
|
478,45 mi
50,56%
|
Ações de SPEs imobiliárias
458,00 mi
50,07%
Nov/2024: 467,92 mi (49,44%)
Out/2024: 467,83 mi (49,44%)
Imóveis acabados
456,80 mi
49,93%
Nov/2024: 478,45 mi (50,56%)
Out/2024: 478,45 mi (50,56%)
Direitos sobre imóveis
456,80 mi
49,93%
Nov/2024: 478,45 mi (50,56%)
Out/2024: 478,45 mi (50,56%)