VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 16:05
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 590,10 mi | 615,11 mi | 745,71 mi |
| Patrimônio líquido | 293,59 mi | 291,36 mi | 294,31 mi |
| Total dos passivos | 296,51 mi | 323,76 mi | 451,40 mi |
| Liquidez total | 948.601,54 | 27,60 mi | 9,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,25% | 52,63% | 60,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 98,78% | 106,40% | 148,75% |
Ativo
590,10 mi
Mar/2025: 615,11 mi
Fev/2025: 745,71 mi
Patrimônio líquido
293,59 mi
Mar/2025: 291,36 mi
Fev/2025: 294,31 mi
Total dos passivos
296,51 mi
Mar/2025: 323,76 mi
Fev/2025: 451,40 mi
Liquidez total
948.601,54
Mar/2025: 27,60 mi
Fev/2025: 9,73 mi
Índice de solvência
50,25%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 52,63%
Fev/2025: 60,53%
Alavancagem
98,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 106,40%
Fev/2025: 148,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 39.429 | 40.224 | 41.105 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 40,13 | R$ 39,82 | R$ 40,23 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Mar/2025: 7.316.171
Fev/2025: 7.316.171
Número de cotistas
39.429
Mar/2025: 40.224
Fev/2025: 41.105
Valor patrimonial por cota
R$ 40,13
Mar/2025: R$ 39,82
Fev/2025: R$ 40,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,40 mi | 1,45 mi | 1,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,30 mi | 9,30 mi | 9,30 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,40 mi
Mar/2025: 1,45 mi
Fev/2025: 1,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,30 mi
Mar/2025: 9,30 mi
Fev/2025: 9,30 mi
Investimentos
Total investido
496,80 mi
Mar/2025: 496,11 mi
Fev/2025: 627,09 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
456,80 mi
91,95%
|
456,80 mi
92,08%
|
456,80 mi
72,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,80 mi
91,95%
|
456,80 mi
92,08%
|
456,80 mi
72,84%
|
| Fundos imobiliários |
40,00 mi
8,05%
|
39,31 mi
7,92%
|
39,31 mi
6,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
130,98 mi
20,89%
|
Imóveis acabados
456,80 mi
91,95%
Mar/2025: 456,80 mi (92,08%)
Fev/2025: 456,80 mi (72,84%)
Direitos sobre imóveis
456,80 mi
91,95%
Mar/2025: 456,80 mi (92,08%)
Fev/2025: 456,80 mi (72,84%)
Fundos imobiliários
40,00 mi
8,05%
Mar/2025: 39,31 mi (7,92%)
Fev/2025: 39,31 mi (6,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Mar/2025: 1,00 (0,00%)
Fev/2025: 1,00 (0,00%)
CRI/CRA
0,00
-
Mar/2025: 0,00 (-)
Fev/2025: 130,98 mi (20,89%)