VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 19:46
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 590,32 mi | 590,10 mi | 615,11 mi |
| Patrimônio líquido | 294,47 mi | 293,59 mi | 291,36 mi |
| Total dos passivos | 295,85 mi | 296,51 mi | 323,76 mi |
| Liquidez total | 1,18 mi | 948.601,54 | 27,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,12% | 50,25% | 52,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 98,49% | 98,78% | 106,40% |
Ativo
590,32 mi
Abr/2025: 590,10 mi
Mar/2025: 615,11 mi
Patrimônio líquido
294,47 mi
Abr/2025: 293,59 mi
Mar/2025: 291,36 mi
Total dos passivos
295,85 mi
Abr/2025: 296,51 mi
Mar/2025: 323,76 mi
Liquidez total
1,18 mi
Abr/2025: 948.601,54
Mar/2025: 27,60 mi
Índice de solvência
50,12%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 50,25%
Mar/2025: 52,63%
Alavancagem
98,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 98,78%
Mar/2025: 106,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.316.171 | 7.316.171 | 7.316.171 |
| Número de cotistas | 38.566 | 39.429 | 40.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 40,25 | R$ 40,13 | R$ 39,82 |
Número de cotas emitidas
7.316.171
Abr/2025: 7.316.171
Mar/2025: 7.316.171
Número de cotistas
38.566
Abr/2025: 39.429
Mar/2025: 40.224
Valor patrimonial por cota
R$ 40,25
Abr/2025: R$ 40,13
Mar/2025: R$ 39,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,40 mi | 2,40 mi | 1,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,30 mi | 9,30 mi | 9,30 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,40 mi
Abr/2025: 2,40 mi
Mar/2025: 1,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,30 mi
Abr/2025: 9,30 mi
Mar/2025: 9,30 mi
Investimentos
Total investido
496,80 mi
Abr/2025: 496,80 mi
Mar/2025: 496,11 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
456,80 mi
91,95%
|
456,80 mi
91,95%
|
456,80 mi
92,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
456,80 mi
91,95%
|
456,80 mi
91,95%
|
456,80 mi
92,08%
|
| Fundos imobiliários |
40,00 mi
8,05%
|
40,00 mi
8,05%
|
39,31 mi
7,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
1,00
0,00%
|
Imóveis acabados
456,80 mi
91,95%
Abr/2025: 456,80 mi (91,95%)
Mar/2025: 456,80 mi (92,08%)
Direitos sobre imóveis
456,80 mi
91,95%
Abr/2025: 456,80 mi (91,95%)
Mar/2025: 456,80 mi (92,08%)
Fundos imobiliários
40,00 mi
8,05%
Abr/2025: 40,00 mi (8,05%)
Mar/2025: 39,31 mi (7,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,00
0,00%
Abr/2025: 1,00 (0,00%)
Mar/2025: 1,00 (0,00%)